BNPP Easy ESG Value Europe UCITS ETF C

LU1377382285
100,16 EUR 29/09/2022 10:08 Euronext Paris
-2,36 EUR (-2,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
-3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1377382285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2016
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 93,170 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,71 %
Tesouraria 4,56 %
Obrigações 1,65 %
Setores Peso
Financeiras 39,70 %
Serviços públicos 31,60 %
Industriais e serviços diversos 7,50 %
Bens de consumo 7,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,86 %
Operadores de telecomunicações 3,82 %
País Peso
Itália 67,28 %
Holanda 8,00 %
Reino Unido 4,67 %
Finlândia 3,96 %
Alemanha 3,94 %
Bélgica 3,91 %
Áustria 3,87 %
França 1,88 %
Espanha 0,38 %
Luxemburgo 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,02 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
SEK - Coroa sueca 3,78 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,60 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,67 %
ENI SPA ORD 8,53 %
ENEL SPA ORD 8,22 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 7,12 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,23 %
UNICREDIT SPA ORD 4,04 %
SNAM SPA ORD 3,97 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 3,87 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,87 % -8,81 %
Rentabilidade a 3 meses -13,71 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -23,53 % -13,29 %
Rentabilidade a 1 ano -24,68 % -13,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,06 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,89 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -