BNPP Easy ESG Value Europe UCITS ETF C

LU1377382285
130,12 EUR 27/05/2022 16:35 Euronext Paris
1,02 EUR (0,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1377382285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2016
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,450 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,02 %
Tesouraria 3,42 %
Obrigações 1,25 %
Setores Peso
Financeiras 47,73 %
Saúde e farmacêuticas 16,17 %
Bens de consumo 13,39 %
Industriais e serviços diversos 6,28 %
Tecnológicas 4,40 %
Serviços públicos 2,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
País Peso
Holanda 35,60 %
França 31,09 %
Alemanha 17,59 %
Bélgica 10,77 %
Reino Unido 0,67 %
Suécia 0,19 %
Espanha 0,17 %
Luxemburgo 0,15 %
Finlândia 0,14 %
Irlanda 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,97 %
USD - Dólar americano 7,67 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QIAGEN NV ORD 7,67 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 7,04 %
KBC GROEP NV ORD 6,35 %
AXA SA ORD 6,00 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 6,00 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,57 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 5,11 %
NN GROUP NV ORD 4,58 %
SANOFI SA ORD 4,54 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses -4,55 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -5,15 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,01 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,99