BNPP Easy ESG Quality Europe UCITS ETF D

LU1481201611
100,26 EUR 21/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,140 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,44 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,38 %
Financeiras 27,02 %
Bens de consumo 18,96 %
Industriais e serviços diversos 8,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,47 %
Saúde e farmacêuticas 4,04 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
Itália 47,81 %
Holanda 24,86 %
França 7,49 %
Reino Unido 4,52 %
Finlândia 4,48 %
Áustria 4,17 %
Luxemburgo 2,99 %
Espanha 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,81 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
Principais títulos em carteira Peso
JDE PEETS NV ORD 8,85 %
ENI SPA ORD 7,68 %
STELLANTIS NV ORD 7,65 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,16 %
ENEL SPA ORD 7,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,66 %
SHELL PLC ORD 4,51 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,47 %
ING GROEP NV ORD 4,32 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,73 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -14,46 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -22,50 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,55