BNPP Easy ESG Quality Europe UCITS ETF D

LU1481201611
118,88 EUR 12/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,44 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,25 %
Saúde e farmacêuticas 16,77 %
Industriais e serviços diversos 16,49 %
Financeiras 12,19 %
Serviços públicos 10,69 %
Tecnológicas 10,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,55 %
Operadores de telecomunicações 3,73 %
País Peso
Reino Unido 23,16 %
Suíça 18,67 %
Holanda 12,57 %
França 11,65 %
Dinamarca 6,47 %
Itália 5,54 %
Alemanha 5,04 %
Noruega 3,65 %
Finlândia 3,45 %
Suécia 3,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,48 %
GBP - Libra esterlina 23,75 %
CHF - Franco suíço 18,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,47 %
NOK - Coroa norueguesa 3,65 %
SEK - Coroa sueca 3,25 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,05 %
ROCHE HOLDING AG 3,90 %
NOVARTIS AG ORD 3,56 %
ASML HOLDING NV ORD 2,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,63 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,36 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 2,04 %
SCHINDLER HOLDING AG 2,04 %
KONE OYJ ORD 2,03 %
HUGO BOSS AG ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,30 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 11,57 % 11,60 %
Rentabilidade a 6 meses 2,87 % 4,85 %
Rentabilidade a 1 ano -4,10 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,03