BNPP Easy ESG Quality Europe UCITS ETF D

LU1481201611
111,26 EUR 04/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,44 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,18 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 31,79 %
Bens de consumo 14,68 %
Industriais e serviços diversos 13,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,17 %
Saúde e farmacêuticas 10,57 %
Serviços públicos 3,62 %
Tecnológicas 3,37 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
França 57,25 %
Holanda 14,73 %
Alemanha 14,41 %
Bélgica 3,67 %
Áustria 0,83 %
Itália 0,39 %
Reino Unido 0,03 %
Espanha 0,01 %
Suécia 0,01 %
Irlanda 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,36 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE SA ORD 7,94 %
BNP PARIBAS SA ORD 7,88 %
SANOFI SA ORD 7,47 %
VALEO SE ORD 4,84 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 4,64 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,18 %
VINCI SA ORD 3,99 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,91 %
AXA SA ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,94 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -10,58 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -17,78 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano -8,45 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,62