BNPP Easy ESG Quality Europe UCITS ETF C

LU1377382103
134,08 EUR 25/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1377382103
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2016
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 70,590 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,65 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 27,86 %
Bens de consumo 15,57 %
Serviços públicos 12,67 %
Tecnológicas 12,18 %
Industriais e serviços diversos 8,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,29 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Operadores de telecomunicações 4,35 %
País Peso
Alemanha 27,95 %
Holanda 18,05 %
Finlândia 16,20 %
França 14,25 %
Reino Unido 7,47 %
Bélgica 5,26 %
Suíça 4,41 %
Itália 0,09 %
Espanha 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,76 %
SEK - Coroa sueca 7,47 %
GBP - Libra esterlina 7,46 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 7,76 %
NORDEA BANK ABP ORD 7,47 %
SHELL PLC ORD 7,46 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 7,45 %
SIEMENS AG ORD 6,21 %
NN GROUP NV ORD 4,42 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,42 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,41 %
AGEAS SA ORD 4,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,00 % -4,83 %
Rentabilidade a 3 meses -4,23 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -15,39 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -8,85 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,62