BNPP Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF C

LU1377382012
120,44 EUR 27/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1377382012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2016
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,62 %
Tesouraria 2,80 %
Obrigações 1,01 %
Setores Peso
Financeiras 20,39 %
Bens de consumo 18,83 %
Saúde e farmacêuticas 11,85 %
Industriais e serviços diversos 11,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,75 %
Serviços públicos 8,41 %
Tecnológicas 3,30 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
França 48,96 %
Holanda 19,15 %
Alemanha 12,05 %
Finlândia 10,16 %
Reino Unido 0,52 %
Espanha 0,23 %
Suécia 0,11 %
Luxemburgo 0,11 %
Irlanda 0,10 %
Itália 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,77 %
SEK - Coroa sueca 2,87 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 8,41 %
VINCI SA ORD 8,02 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 7,17 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 7,08 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 4,43 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,37 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,99 %
DANONE SA ORD 3,70 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,65 %
BOUYGUES SA ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,76 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,81 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -14,93 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -18,33 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01