BNPP Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF C

LU1377382012
130,82 EUR 17/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1377382012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2016
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,990 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,23 %
Tesouraria 2,22 %
Obrigações 0,81 %
Setores Peso
Financeiras 23,36 %
Industriais e serviços diversos 16,02 %
Bens de consumo 13,87 %
Serviços públicos 11,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,68 %
Saúde e farmacêuticas 6,84 %
Tecnológicas 6,22 %
País Peso
França 50,22 %
Alemanha 21,18 %
Holanda 11,69 %
Reino Unido 4,55 %
Itália 0,39 %
Espanha 0,12 %
Suécia 0,11 %
Irlanda 0,09 %
Finlândia 0,08 %
Luxemburgo 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,55 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 8,68 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,15 %
VINCI SA ORD 7,80 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 6,87 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,50 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 4,94 %
SANOFI SA ORD 4,14 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,10 %
BOUYGUES SA ORD 3,78 %
ASML HOLDING NV ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,91 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses -5,05 % -5,58 %
Rentabilidade a 6 meses -14,35 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -5,93 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,96