BNPP Easy ESG Low Volatility US UCITS ETF D

LU1481201298
139,82 EUR 20/12/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,04 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,80 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,40 %
Industriais e serviços diversos 15,83 %
Financeiras 12,69 %
Tecnológicas 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,00 %
Serviços públicos 7,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,07 %
País Peso
Alemanha 31,31 %
Holanda 22,50 %
França 22,18 %
Itália 8,98 %
Estados Unidos 0,06 %
Reino Unido 0,03 %
Espanha 0,01 %
Finlândia 0,01 %
Dinamarca 0,01 %
Irlanda 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,68 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 14,25 %
FERRARI NV ORD 8,97 %
AIRBUS SE ORD 7,84 %
ASML HOLDING NV ORD 6,09 %
SIEMENS AG ORD 5,04 %
SAP SE ORD 3,95 %
E.ON SE ORD 3,93 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,51 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,45 %
STELLANTIS NV ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,65 % -7,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 18,34 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,10 % 19,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -