BNPP Easy ESG Low Volatility US UCITS ETF D

LU1481201298
143,10 EUR 17/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/11/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,01 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,78 %
Bens de consumo 21,06 %
Saúde e farmacêuticas 16,11 %
Industriais e serviços diversos 13,76 %
Financeiras 5,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
Serviços públicos 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 79,39 %
Irlanda 6,85 %
Canadá 4,00 %
Reino Unido 3,91 %
Suíça 1,95 %
Holanda 1,43 %
Itália 1,40 %
Israel 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,61 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
EUR - Euro 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,06 %
MICROSOFT CORP ORD 4,65 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,13 %
JUNIPER NETWORKS INC ORD 2,10 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,08 %
AMGEN INC ORD 2,07 %
NASDAQ INC ORD 2,07 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,06 %
MERCK & CO INC ORD 2,06 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 3,18 % 3,68 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % 13,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,77