BNPP Easy Equity Low Volatility US UCITS ETF Dis

LU1481201298
138,43 EUR 15/09/2021 00:00 Euronext Paris
0,7456 EUR (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,04 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,06 %
Tesouraria 2,09 %
Obrigações 1,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,89 %
Industriais e serviços diversos 21,75 %
Financeiras 12,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,09 %
Serviços públicos 7,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Tecnológicas 4,58 %
País Peso
Alemanha 36,59 %
França 21,90 %
Holanda 18,96 %
Itália 7,71 %
Reino Unido 5,54 %
Espanha 0,11 %
Luxemburgo 0,08 %
Estados Unidos 0,05 %
Irlanda 0,04 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,55 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS SE ORD 8,36 %
FERRARI NV ORD 7,68 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 5,94 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 5,26 %
SIEMENS AG ORD 5,10 %
SAP SE ORD 4,58 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 4,46 %
ADIDAS AG ORD 4,30 %
E.ON SE ORD 4,06 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 8,19 %
Rentabilidade a 6 meses 9,86 % 12,98 %
Rentabilidade a 1 ano 17,95 % 34,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,00 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv