BNPP Easy € Corporate Bond SRI PAB 1-3 Years ETF D

LU2008760592
9,355 EUR 01/06/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2008760592
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/05/2023) 1113,010 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 19/04/2023

Composição da carteira (30/04/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,85 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ESSILORLUXOTTICA SA .125% 27-MAY-2025 0,99 %
ORANGE SA 1.125% 15-JUL-2024 0,88 %
BMW FINANCE NV .5% 22-FEB-2025 0,84 %
ESSILORLUXOTTICA SA .375% 05-JAN-2026 0,77 %
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED CO 2.875% 15- 0,71 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .2% 18-MAR-2026 0,71 %
BMW FINANCE NV 1% 14-NOV-2024 0,69 %
SANOFI SA 1% 01-APR-2025 0,67 %
ORANGE SA 2.375% 0,66 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .25% 02-JUL-2025 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 0,67 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano -1,61 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -