BNPP Easy € Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF C

LU1859444769
9,188 EUR 21/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1859444769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 550,800 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,85 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,44 %
BPCE .25% 15-JAN-2026 0,23 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,21 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,21 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,21 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,21 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,19 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,18 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,18 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,68 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -9,54 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -15,74 % -14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,87 % -4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -