BNPP Easy € Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF C

LU1859444769
9,789 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1859444769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 498,990 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,03 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,47 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,37 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,28 %
OP YRITYSPANKKI OYJ .1% 16-NOV-2027 0,26 %
ABN AMRO BANK NV .875% 15-JAN-2024 0,25 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .632% 23-OCT-2 0,25 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,22 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,22 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -5,76 % -5,57 %
Rentabilidade a 6 meses -9,77 % -9,26 %
Rentabilidade a 1 ano -8,99 % -8,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,92 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -