BNPP Easy € Corporate Bond SRI Fossil Free 1-3 Years ETF D

LU2008760592
9,402 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2008760592
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/12/2022) 690,110 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,25 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,07 %
ESSILORLUXOTTICA SA .125% 27-MAY-2025 1,05 %
ORANGE SA 1.125% 15-JUL-2024 0,93 %
BMW FINANCE NV .5% 22-FEB-2025 0,88 %
L'OREAL SA 29-MAR-2024 0,77 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,76 %
BMW FINANCE NV 1% 14-NOV-2024 0,76 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1% 21-NOV-2024 0,75 %
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.95% 18-OCT-2024 0,74 %
PEPSICO INC .25% 06-MAY-2024 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 1,47 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -4,77 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -