BNPP Easy € Corporate Bond SRI Fossil Free 1-3 Years ETF D

LU2008760592
9,621 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2008760592
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 283,990 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,09 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 1,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,80 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,79 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 0,77 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,76 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,69 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 0,68 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 0,67 %
SANOFI SA .5% 21-MAR-2023 0,66 %
TORONTO-DOMINION BANK .625% 20-JUL-2023 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -1,85 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -2,83 % -9,30 %
Rentabilidade a 1 ano -2,82 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -