BNPP Easy € Corporate Bond SRI PAB 1-3 Years ETF D

LU2008760592
9,319 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2008760592
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 507,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,25 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,07 %
ESSILORLUXOTTICA SA .125% 27-MAY-2025 1,05 %
ORANGE SA 1.125% 15-JUL-2024 0,93 %
BMW FINANCE NV .5% 22-FEB-2025 0,88 %
L'OREAL SA 29-MAR-2024 0,77 %
BMW FINANCE NV 1% 14-NOV-2024 0,76 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,76 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1% 21-NOV-2024 0,75 %
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.95% 18-OCT-2024 0,74 %
PEPSICO INC .25% 06-MAY-2024 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -4,30 % -9,19 %
Rentabilidade a 1 ano -5,98 % -14,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,86 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -