BNPP Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury ETF C

LU1481202692
9,696 EUR 16/05/2022 14:40 Euronext Paris
-0,0234 EUR (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481202692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 252,990 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -7,44 %
Rentabilidade a 6 meses -9,46 % -13,03 %
Rentabilidade a 1 ano -7,84 % -10,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,25 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % 0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,57 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,41 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,65