BNPP Disruptive Technology Cap N

LU0823422141
626,35 EUR 16/09/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
19,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/08/2020) 32,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,11 %
Tesouraria 3,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 65,54 %
Bens de consumo 8,77 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Operadores de telecomunicações 6,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,95 %
Financeiras 2,95 %
Imobiliário 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 77,69 %
China 5,78 %
Alemanha 4,43 %
Holanda 2,72 %
Japão 2,49 %
Suíça 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,07 %
EUR - Euro 10,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,94 %
JPY - Iene japonês 2,28 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,62 %
Microsoft 5,06 %
Amazon.com 3,80 %
Alphabet Inc Class A A 3,33 %
First Solar 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,05 %
Visa Inc Class A A 2,79 %
ASML HOLDING NV 2,72 %
Servicenow Inc 2,63 %
Square Inc Class A A 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 7,28 % 7,72 %
Rentabilidade a 6 meses 42,00 % 43,10 %
Rentabilidade a 1 ano 26,85 % 34,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,97 % 23,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,55 % 22,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,67 % 19,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,07 %
Volatilidade do benchmark 16,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor 20,68