BNPP Disruptive Technology Cap N

LU0823422141
700,14 EUR 24/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 62,480 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,42 %
Bens de consumo 9,81 %
Industriais e serviços diversos 8,92 %
Financeiras 6,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Serviços públicos 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 79,45 %
Suíça 3,71 %
Israel 2,89 %
Holanda 2,61 %
Dinamarca 2,08 %
Alemanha 1,80 %
Irlanda 1,58 %
Japão 1,13 %
Canadá 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,48 %
EUR - Euro 4,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,08 %
JPY - Iene japonês 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,91 %
MICROSOFT CORP ORD 6,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,61 %
VISA INC ORD 4,28 %
ENTEGRIS INC ORD 3,32 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,24 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,18 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,99 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,79 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -11,67 % -13,01 %
Rentabilidade a 6 meses -24,65 % -25,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,42 % -3,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,37 % 20,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,03 % 17,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,01 % 18,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 19,36