BNPP Disruptive Technology Cap N

LU0823422141
621,09 EUR 03/08/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
17,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 30,490 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,75 %
Bens de consumo 7,84 %
Operadores de telecomunicações 7,19 %
Industriais e serviços diversos 6,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,99 %
Financeiras 3,12 %
Imobiliário 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 79,26 %
China 5,35 %
Alemanha 4,45 %
Holanda 3,15 %
Japão 2,81 %
Suíça 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,93 %
EUR - Euro 12,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,57 %
JPY - Iene japonês 2,85 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,62 %
Apple 5,39 %
Amazon.com 3,70 %
Alphabet Inc Class A A 3,54 %
Visa Inc Class A A 3,16 %
ASML HOLDING NV 3,15 %
First Solar 3,02 %
New Relic Inc 2,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,84 %
Servicenow Inc 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 16,99 % 20,27 %
Rentabilidade a 6 meses 9,66 % 11,17 %
Rentabilidade a 1 ano 27,14 % 37,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,14 % 24,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,67 % 20,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,52 % 19,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 17,39