BNPP Disruptive Technology Cap N

LU0823422141
568,38 EUR 27-05-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
15,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-05-2013
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 22,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,61 %
Tesouraria 4,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 67,49 %
Operadores de telecomunicações 8,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,71 %
Bens de consumo 4,70 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Financeiras 3,26 %
Imobiliário 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 76,49 %
China 4,75 %
Alemanha 3,75 %
Japão 3,03 %
Holanda 2,68 %
Canadá 1,32 %
Suíça 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,83 %
EUR - Euro 10,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,58 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,56 %
Apple 5,19 %
Alphabet Inc Class A A 4,10 %
Visa Inc Class A A 3,56 %
Amazon.com 3,53 %
Adobe Inc 2,86 %
Servicenow Inc 2,86 %
New Relic Inc 2,84 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,84 %
First Solar 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,30 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 9,80 % 7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 7,80 % 8,31 %
Rentabilidade a 1 ano 23,38 % 30,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,61 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,21 % 16,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,02 % 17,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,54 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 15,61