BNPP Disruptive Technology Cap N

LU0823422141
738,39 EUR 09/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
23,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/05/2021) 45,790 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 64,05 %
Industriais e serviços diversos 7,94 %
Operadores de telecomunicações 7,03 %
Bens de consumo 6,69 %
Financeiras 3,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,95 %
Imobiliário 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 78,73 %
China 3,86 %
Alemanha 3,84 %
Holanda 3,34 %
Japão 2,48 %
Dinamarca 1,69 %
Canadá 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,51 %
EUR - Euro 10,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
JPY - Iene japonês 2,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,05 %
Microsoft 5,32 %
Alphabet Inc Class A A 4,41 %
Visa Inc Class A 3,58 %
Advanced Micro Devices 3,40 %
ASML HOLDING NV 3,34 %
Amazon.com 3,01 %
salesforce.com 2,72 %
Palo Alto Networks Inc 2,71 %
Cyber Ark Software Ltd 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 4,01 % 6,50 %
Rentabilidade a 6 meses 8,55 % 14,30 %
Rentabilidade a 1 ano 26,97 % 36,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,78 % 24,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,25 % 26,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,58 % 21,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,47
Rácio de Treynor 22,99