BNPP Disruptive Technology Cap N

LU0823422141
707,68 EUR 03/03/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
22,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 42,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,88 %
Industriais e serviços diversos 9,63 %
Financeiras 6,29 %
Bens de consumo 5,53 %
Saúde e farmacêuticas 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Serviços públicos 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 73,33 %
China 4,72 %
Alemanha 3,94 %
Japão 3,83 %
Holanda 3,05 %
Israel 2,60 %
Irlanda 2,49 %
Suíça 1,09 %
Dinamarca 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,84 %
EUR - Euro 9,95 %
JPY - Iene japonês 3,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,33 %
Microsoft ORD 5,36 %
ALPHABET CL A ORD 3,64 %
CIENA ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,11 %
ASML HOLDING ORD 3,05 %
EUR CASH 2,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,63 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 2,60 %
Micron Technology ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,41 % -6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 5,52 %
Rentabilidade a 6 meses 12,57 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 32,89 % 39,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,82 % 25,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,45 % 24,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,82 % 19,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,49
Rácio de Treynor 24,02