BNPP Disruptive Technology Cap N

LU0823422141
868,65 EUR 15/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
24,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 56,220 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,51 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 64,80 %
Bens de consumo 10,51 %
Industriais e serviços diversos 9,30 %
Financeiras 6,15 %
Saúde e farmacêuticas 4,16 %
Serviços públicos 2,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 77,14 %
Holanda 2,92 %
Israel 2,46 %
Japão 2,41 %
Suíça 2,35 %
Irlanda 2,31 %
China 1,98 %
Dinamarca 1,93 %
Alemanha 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,05 %
EUR - Euro 6,39 %
JPY - Iene japonês 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,23 %
MICROSOFT CORP ORD 5,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,69 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,72 %
VISA INC ORD 3,50 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,99 %
ASML HOLDING NV ORD 2,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,88 %
NIKE INC ORD 2,79 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,67 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 14,93 % 12,32 %
Rentabilidade a 6 meses 18,39 % 17,33 %
Rentabilidade a 1 ano 38,68 % 42,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,15 % 29,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,87 % 27,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,44 % 23,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,62
Rácio de Treynor 25,64
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