BNPP Disruptive Technology Cap N

LU0823422141
665,91 EUR 20/11/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 33,110 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 3,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,80 %
Industriais e serviços diversos 9,92 %
Bens de consumo 6,13 %
Saúde e farmacêuticas 5,01 %
Financeiras 4,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Serviços públicos 2,29 %
País Peso
Estados Unidos 74,75 %
China 5,76 %
Alemanha 3,87 %
Japão 3,80 %
Irlanda 2,88 %
Holanda 2,59 %
Israel 2,00 %
Suíça 1,09 %
Dinamarca 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,39 %
EUR - Euro 10,82 %
JPY - Iene japonês 3,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,30 %
Microsoft ORD 5,43 %
EUR CASH 4,36 %
ALPHABET CL A ORD 3,91 %
Amazon Com ORD 3,38 %
CIENA ORD 3,36 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,88 %
NIKE CL B ORD 2,75 %
Micron Technology ORD 2,71 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,73 % 8,14 %
Rentabilidade a 6 meses 17,31 % 21,58 %
Rentabilidade a 1 ano 28,14 % 36,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,17 % 22,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,44 % 20,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,91 % 19,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 18,49