BNPP Disruptive Technology N Cap

LU0823422141
753,05 EUR 28/09/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 66,570 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 65,42 %
Bens de consumo 10,45 %
Industriais e serviços diversos 7,59 %
Financeiras 6,28 %
Serviços públicos 4,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,15 %
País Peso
Estados Unidos 79,24 %
Irlanda 2,87 %
Israel 2,68 %
Holanda 2,49 %
Suíça 2,47 %
Dinamarca 2,10 %
Alemanha 1,48 %
Japão 1,35 %
Canadá 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,23 %
EUR - Euro 3,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,10 %
JPY - Iene japonês 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,47 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
VISA INC ORD 3,71 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,08 %
ENTEGRIS INC ORD 3,05 %
PURE STORAGE INC ORD 2,79 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,76 % -10,48 %
Rentabilidade a 3 meses 7,73 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -13,92 % -19,96 %
Rentabilidade a 1 ano -10,21 % -16,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,56 % 15,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,75 % 16,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,04 % 17,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 19,16