BNPP Consumer Innovators Cap N

LU0823412266
293,16 EUR 19/05/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
7,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823412266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,040 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 81,87 %
Tecnológicas 11,42 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Industriais e serviços diversos 1,75 %
Financeiras 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 67,05 %
França 8,61 %
Japão 6,85 %
Canadá 4,49 %
Argentina 2,42 %
Irlanda 2,36 %
Alemanha 1,85 %
China 1,27 %
Austrália 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,10 %
EUR - Euro 10,46 %
JPY - Iene japonês 6,85 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,27 %
AUD - Dólar australiano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 8,94 %
AMAZON.COM INC ORD 8,35 %
HOME DEPOT INC ORD 7,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,63 %
NIKE INC ORD 4,29 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,99 %
SONY GROUP CORP ORD 3,83 %
TARGET CORP ORD 3,70 %
STARBUCKS CORP ORD 2,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,32 % -14,19 %
Rentabilidade a 3 meses -16,36 % -14,89 %
Rentabilidade a 6 meses -30,93 % -26,85 %
Rentabilidade a 1 ano -19,18 % -13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,60 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,92 % 11,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,42