BNPP Consumer Innovators Cap N

LU0823412266
397,17 EUR 14/09/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
16,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823412266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 20,750 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 74,86 %
Tecnológicas 17,72 %
Saúde e farmacêuticas 2,38 %
Industriais e serviços diversos 2,03 %
Financeiras 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 65,13 %
França 8,89 %
Japão 7,19 %
China 5,21 %
Argentina 2,83 %
Canadá 2,60 %
Alemanha 2,50 %
Austrália 1,65 %
Irlanda 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,46 %
EUR - Euro 12,18 %
JPY - Iene japonês 6,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,94 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,02 %
HOME DEPOT INC ORD 6,24 %
NIKE INC ORD 4,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,19 %
TARGET CORP ORD 3,53 %
SONY GROUP CORP ORD 3,40 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,99 %
STARBUCKS CORP ORD 2,98 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,83 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 5,86 % 1,47 %
Rentabilidade a 6 meses 7,47 % 5,66 %
Rentabilidade a 1 ano 28,87 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,57 % 9,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,96 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,79 % 11,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor -
refinitiv