BNPP Consumer Innovators N Cap

LU0823412266
309,35 EUR 22/09/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
9,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823412266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 19,630 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 83,31 %
Tecnológicas 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
Industriais e serviços diversos 1,62 %
Financeiras 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 68,30 %
França 8,72 %
Japão 7,14 %
Canadá 4,45 %
Irlanda 2,60 %
China 1,54 %
Alemanha 1,42 %
Austrália 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,49 %
EUR - Euro 10,14 %
JPY - Iene japonês 7,14 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,61 %
TESLA INC ORD 9,08 %
HOME DEPOT INC ORD 7,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,81 %
NIKE INC ORD 3,90 %
SONY GROUP CORP ORD 3,74 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,35 %
STARBUCKS CORP ORD 3,32 %
TARGET CORP ORD 2,73 %
MERCADO LIBRE INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,07 % -7,31 %
Rentabilidade a 3 meses 9,33 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -11,46 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -22,93 % -12,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,97 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,24 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,64 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,31 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,26