BNPP Climate Impact N Cap

LU0406803063
208,01 EUR 28/11/2022
Ações Globais Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406803063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 25,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,82 %
Bens de consumo 21,39 %
Serviços públicos 18,23 %
Tecnológicas 14,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,77 %
Financeiras 2,77 %
País Peso
Estados Unidos 42,85 %
Reino Unido 9,40 %
Dinamarca 7,18 %
Japão 4,92 %
Holanda 4,82 %
França 4,58 %
Austrália 2,55 %
Irlanda 2,30 %
Itália 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,05 %
EUR - Euro 15,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,18 %
GBP - Libra esterlina 6,85 %
JPY - Iene japonês 4,92 %
AUD - Dólar australiano 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,82 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
SEK - Coroa sueca 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,85 %
PTC INC ORD 2,76 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,72 %
TRIMBLE INC ORD 2,65 %
LITTELFUSE INC ORD 2,59 %
PENTAIR PLC ORD 2,55 %
BRAMBLES LTD ORD 2,55 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 2,50 %
LEGRAND SA ORD 2,46 %
HALMA PLC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -7,64 % -3,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,40 % -1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -19,14 % -5,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,38 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,28