BNPP Climate Impact Cap N

LU0406803063
251,02 EUR 22/09/2021
Ações Global Categoria
13,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406803063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 23,530 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 3,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,93 %
Tecnológicas 16,10 %
Serviços públicos 15,88 %
Bens de consumo 14,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,89 %
Saúde e farmacêuticas 4,55 %
Financeiras 4,02 %
País Peso
Estados Unidos 42,41 %
Reino Unido 6,91 %
Dinamarca 6,36 %
Holanda 4,33 %
Japão 3,85 %
Alemanha 3,71 %
Noruega 2,91 %
Espanha 2,58 %
Austrália 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,07 %
EUR - Euro 20,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,36 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
JPY - Iene japonês 3,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,52 %
NOK - Coroa norueguesa 2,91 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
KRW - Won sul-coreano 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,29 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,84 %
TRIMBLE INC ORD 2,80 %
HUBBELL INC ORD 2,77 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,76 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,76 %
REPLIGEN CORP ORD 2,74 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,58 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,51 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 7,65 % 4,03 %
Rentabilidade a 6 meses 15,19 % 10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 46,07 % 32,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,74 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,64 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,11
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