BNPP Climate Impact N Cap

LU0406803063
203,90 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406803063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 26,380 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,61 %
Bens de consumo 21,54 %
Serviços públicos 17,83 %
Tecnológicas 13,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,85 %
Financeiras 3,37 %
País Peso
Estados Unidos 42,84 %
Reino Unido 7,99 %
Dinamarca 6,46 %
Japão 5,72 %
Holanda 3,96 %
França 3,90 %
Austrália 2,91 %
Noruega 2,89 %
Irlanda 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,34 %
EUR - Euro 13,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,46 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
JPY - Iene japonês 5,72 %
AUD - Dólar australiano 2,91 %
NOK - Coroa norueguesa 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,87 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAMBLES LTD ORD 2,91 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 2,83 %
HUBBELL INC ORD 2,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,66 %
LITTELFUSE INC ORD 2,64 %
PTC INC ORD 2,51 %
TRIMBLE INC ORD 2,50 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 2,32 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,31 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,47 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -12,50 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -16,91 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,85