BNPP Climate Impact Cap N

LU0406803063
212,06 EUR 17/05/2022
Ações Global Categoria
8,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406803063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,220 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,96 %
Bens de consumo 18,99 %
Serviços públicos 16,27 %
Tecnológicas 14,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Financeiras 3,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,41 %
País Peso
Estados Unidos 45,19 %
Reino Unido 6,55 %
Dinamarca 6,27 %
Japão 4,94 %
Holanda 4,48 %
Noruega 3,38 %
França 3,09 %
Austrália 2,52 %
Espanha 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,17 %
EUR - Euro 14,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,27 %
JPY - Iene japonês 4,94 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
NOK - Coroa norueguesa 3,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,68 %
AUD - Dólar australiano 2,52 %
SEK - Coroa sueca 2,11 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PTC INC ORD 2,65 %
HUBBELL INC ORD 2,60 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,57 %
BRAMBLES LTD ORD 2,52 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC ORD 2,52 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 2,51 %
LITTELFUSE INC ORD 2,48 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,46 %
TRIMBLE INC ORD 2,45 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,45 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -1,95 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -19,67 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano -2,82 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,57 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,64 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,35