BNPP China Equity Cap N

LU0823426720
380,24 USD 24/05/2022
Ações China Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823426720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,460 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,77 %
Bens de consumo 24,28 %
Financeiras 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 9,75 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,47 %
Serviços públicos 2,93 %
País Peso
China 86,61 %
Hong Kong 7,03 %
Estados Unidos 2,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,39 %
CNY - Yuan chinês 27,44 %
USD - Dólar americano 6,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,19 %
NETEASE INC ORD 6,13 %
MEITUAN ORD 6,08 %
JD.COM INC ORD 5,58 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,17 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,91 %
LI NING CO LTD ORD 3,85 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,47 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -16,64 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -30,10 % -19,15 %
Rentabilidade a 1 ano -33,72 % -20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,32