BNPP China Equity Cap N

LU0823426720
558,52 USD 17/09/2021
Ações China Categoria
12,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823426720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 23,900 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 2,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,45 %
Bens de consumo 25,37 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Financeiras 12,49 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
China 87,62 %
Hong Kong 7,34 %
Estados Unidos 2,32 %
Alemanha 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,02 %
CNY - Yuan chinês 24,17 %
USD - Dólar americano 23,09 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,95 %
JD.COM INC DR 5,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,99 %
LI NING CO LTD ORD 4,90 %
NETEASE INC DR 4,84 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,28 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,08 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,79 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,19 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -12,71 % -8,76 %
Rentabilidade a 6 meses -12,40 % -10,86 %
Rentabilidade a 1 ano -2,66 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,88 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,09 % 9,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,35 % 11,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,02
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