BNPP China Equity N Cap

LU0823426720
339,61 USD 28/09/2022
Ações China Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823426720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações China
Carteira do fundo (28/09/2022) 20,340 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,77 %
Bens de consumo 24,82 %
Financeiras 11,05 %
Saúde e farmacêuticas 9,48 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
Serviços públicos 1,65 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
China 88,42 %
Hong Kong 6,28 %
Ilhas Caimão 0,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,22 %
CNY - Yuan chinês 28,94 %
USD - Dólar americano 6,34 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 7,21 %
NETEASE INC ORD 5,65 %
JD.COM INC ORD 5,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,56 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,26 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,54 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,40 %
LI NING CO LTD ORD 3,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,46 % -12,16 %
Rentabilidade a 3 meses -16,35 % -14,24 %
Rentabilidade a 6 meses -9,80 % -12,47 %
Rentabilidade a 1 ano -27,38 % -20,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 7,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,31