BNPP Brazil Equity Cap N

LU0265267954
81,59 USD 19/11/2020
Ações Brasil Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265267954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/10/2020) 1,420 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,35 %
Tesouraria 2,58 %
Setores Peso
Financeiras 26,04 %
Bens de consumo 23,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,84 %
Serviços públicos 14,34 %
Industriais e serviços diversos 10,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,61 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
Tecnológicas 0,51 %
País Peso
Brasil 97,46 %
Estados Unidos 2,03 %
Reino Unido 0,07 %
Suécia 0,05 %
Noruega 0,02 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 71,01 %
USD - Dólar americano 28,23 %
EUR - Euro 1,48 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 8,15 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,86 %
MAGAZINE LUIZA ORD 6,42 %
WEG ON ORD 4,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,42 %
SUZANO ORD 3,11 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,84 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 2,66 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,64 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,47 % 8,64 %
Rentabilidade a 3 meses 8,67 % 9,47 %
Rentabilidade a 6 meses 26,82 % 28,69 %
Rentabilidade a 1 ano -23,06 % -23,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,68 % -3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,58 % -2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,02 %
Volatilidade do benchmark 36,38 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 3,27