BNPP Brazil Equity Cap N

LU0265267954
80,71 USD 17/09/2021
Ações Brasil Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265267954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/08/2021) 1,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,27 %
Tesouraria 5,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,05 %
Financeiras 17,67 %
Serviços públicos 17,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,83 %
Industriais e serviços diversos 8,29 %
Saúde e farmacêuticas 5,63 %
Tecnológicas 2,93 %
País Peso
Brasil 93,46 %
Estados Unidos 2,25 %
Reino Unido 0,06 %
Suécia 0,04 %
Noruega 0,02 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 79,94 %
USD - Dólar americano 13,50 %
EUR - Euro 1,20 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BRADESPAR SA 7,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,36 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,38 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 3,87 %
Itausa SA 3,41 %
WEG SA ORD 3,19 %
BANCO BRADESCO SA 3,06 %
Banco BTG Pactual Sa 2,87 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,85 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,00 % -6,70 %
Rentabilidade a 3 meses -15,97 % -18,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -3,04 %
Rentabilidade a 1 ano 6,90 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,23 % 0,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,07 %
Volatilidade do benchmark 34,83 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 1,16
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