BNPP Brazil Equity Cap N

LU0265267954
79,41 USD 10/08/2020
Ações Brasil Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265267954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/07/2020) 1,710 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Financeiras 27,64 %
Bens de consumo 26,01 %
Industriais e serviços diversos 21,30 %
Serviços públicos 16,39 %
Saúde e farmacêuticas 2,98 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
Tecnológicas 0,82 %
País Peso
Brasil 98,07 %
Estados Unidos 0,80 %
Reino Unido 0,06 %
Suécia 0,04 %
Noruega 0,02 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 68,26 %
USD - Dólar americano 30,62 %
EUR - Euro 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale ADR Representing One SA ADR 6,94 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 6,39 %
Magazine Luiza Sa 4,61 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,91 %
Banco Bradesco Adr 3,89 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 3,46 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 2,82 %
Itau Unibanco Holding Pref SA Pref 2,79 %
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 2,59 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 27,96 % 27,28 %
Rentabilidade a 6 meses -30,71 % -32,21 %
Rentabilidade a 1 ano -27,21 % -29,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,00 % -2,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,21 % -1,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,04 %
Volatilidade do benchmark 37,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 2,34