BNPP Brazil Equity Cap N

LU0265267954
69,19 USD 27-05-2020
Ações Brasil Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265267954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-12-2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30-04-2020) 1,230 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,85 %
Financeiras 26,52 %
Industriais e serviços diversos 21,65 %
Serviços públicos 14,93 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Tecnológicas 0,98 %
País Peso
Brasil 97,58 %
Estados Unidos 0,23 %
Reino Unido 0,08 %
Suécia 0,05 %
Noruega 0,03 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 65,72 %
USD - Dólar americano 32,09 %
EUR - Euro 1,67 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale ADR Representing One SA ADR 6,89 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,16 %
Magazine Luiza Sa 4,23 %
Banco Bradesco Adr 3,95 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,86 %
WEG SA 2,97 %
Lojas Renner 2,90 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,85 %
Afya Ltd A 2,66 %
BANCO DO BRASIL 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,33 % 9,06 %
Rentabilidade a 3 meses -26,65 % -28,47 %
Rentabilidade a 6 meses -30,76 % -33,72 %
Rentabilidade a 1 ano -23,98 % -28,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,63 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,45 % -2,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,33 %
Volatilidade do benchmark 37,53 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -