BNPP Brazil Equity Cap N

LU0265267954
83,71 USD 24/05/2022
Ações Brasil Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265267954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,56 %
Setores Peso
Financeiras 25,71 %
Serviços públicos 19,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,76 %
Industriais e serviços diversos 9,90 %
Bens de consumo 9,63 %
Tecnológicas 5,86 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
País Peso
Brasil 92,76 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 81,50 %
USD - Dólar americano 11,26 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BRADESCO SA 5,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,16 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 5,08 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,48 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,84 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 3,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,22 %
DEXCO SA ORD 3,15 %
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3,01 %
INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONI 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % 4,66 %
Rentabilidade a 3 meses 8,96 % 10,13 %
Rentabilidade a 6 meses 29,86 % 29,31 %
Rentabilidade a 1 ano 6,60 % 9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,85 % 1,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,15 %
Volatilidade do benchmark 35,80 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -