BNPP Brazil Equity Cap N

LU0265267954
97,80 USD 16/06/2021
Ações Brasil Categoria
7,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265267954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/05/2021) 1,430 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,90 %
Tesouraria 2,65 %
Setores Peso
Financeiras 27,82 %
Industriais e serviços diversos 27,31 %
Bens de consumo 21,93 %
Serviços públicos 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,66 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
Tecnológicas 1,07 %
País Peso
Brasil 97,66 %
Reino Unido 0,06 %
Suécia 0,04 %
Noruega 0,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 75,32 %
USD - Dólar americano 18,70 %
EUR - Euro 1,28 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Bradespar Pref SA Pref 8,74 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 4,87 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 4,75 %
Magazine Luiza Sa 3,81 %
Suzano Sa 3,63 %
WEG SA 3,32 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,26 %
Itausa SA Pref 3,04 %
Ambev ADR Representing One SA ADR 2,65 %
Banco Bradesco Adr 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,97 % 11,07 %
Rentabilidade a 3 meses 20,54 % 21,40 %
Rentabilidade a 6 meses 7,28 % 11,81 %
Rentabilidade a 1 ano 21,70 % 31,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 10,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,20 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,91 % 1,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,63 %
Volatilidade do benchmark 35,65 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 6,68