BNPP Brazil Equity N Cap

LU0265267954
73,00 USD 30/09/2022
Ações Brasil Categoria
-2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265267954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,910 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,54 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,75 %
Financeiras 19,98 %
Bens de consumo 12,97 %
Industriais e serviços diversos 10,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
Tecnológicas 4,78 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Brasil 94,17 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 81,37 %
USD - Dólar americano 12,80 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,83 %
Banco BTG Pactual Sa 4,39 %
WEG SA ORD 4,21 %
BANCO BRADESCO SA 4,03 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 3,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,82 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,80 %
COSAN SA ORD 3,53 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,45 %
VIBRA ENERGIA SA ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,36 % 6,17 %
Rentabilidade a 3 meses 14,71 % 24,58 %
Rentabilidade a 6 meses -12,66 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 7,89 % 22,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,68 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,81 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,51 % 2,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,30 %
Volatilidade do benchmark 36,65 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -