BNPP Brazil Equity Cap N

LU0265267954
78,42 USD 01/03/2021
Ações Brasil Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265267954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (26/02/2021) 1,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Financeiras 26,51 %
Bens de consumo 21,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,85 %
Serviços públicos 14,70 %
Industriais e serviços diversos 9,69 %
Saúde e farmacêuticas 4,94 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
Tecnológicas 1,25 %
País Peso
Brasil 98,29 %
Reino Unido 0,06 %
Suécia 0,04 %
Noruega 0,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 72,12 %
USD - Dólar americano 25,95 %
EUR - Euro 1,38 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,76 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,18 %
MAGAZINE LUIZA ORD 5,11 %
SUZANO ORD 4,52 %
BANCO BRADESCO PRF 4,24 %
WEG ON ORD 3,67 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,60 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,53 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,00 %
BRADESPAR PRF 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,73 % -10,30 %
Rentabilidade a 3 meses -8,61 % -5,24 %
Rentabilidade a 6 meses -2,32 % 3,16 %
Rentabilidade a 1 ano -25,26 % -20,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,74 % -6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,78 % -2,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,83 %
Volatilidade do benchmark 37,28 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 7,69