BNPP Bond Euro Government CL (USD)

399,75 USD 12/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,64 %
Tesouraria 0,81 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,49 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 9,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,03 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,85 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -3,91 % -2,52 %
Rentabilidade a 6 meses -8,66 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -7,59 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % -1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,20 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,60
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -