BNPP Asia Ex-Japan Equity Dis N RH EUR

LU0823397954
154,45 EUR 17/01/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
4,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,09 EUR
Data do último rendimento 20/04/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,58 %
Bens de consumo 21,08 %
Financeiras 18,32 %
Operadores de telecomunicações 17,14 %
Industriais e serviços diversos 9,54 %
Saúde e farmacêuticas 3,68 %
Imobiliário 1,01 %
Serviços públicos 0,51 %
País Peso
China 37,87 %
Coreia do Sul 11,97 %
Índia 11,01 %
Hong Kong 8,25 %
Indonésia 4,21 %
Singapura 2,58 %
Tailândia 2,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,83 %
KRW - Won sul-coreano 13,49 %
INR - Rupia indiana 8,62 %
CNY - Yuan chinês 7,28 %
USD - Dólar americano 6,09 %
IDR - Rupia indonésia 4,26 %
THB - Baht tailandês 2,31 %
SGD - Dólar de Singapura 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,34 %
Tencent Holdings 7,13 %
Samsung Electronics Ltd 6,36 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,32 %
AIA Group 4,30 %
Bank Central Asia 3,53 %
Chunghwa Telecom Ltd 2,97 %
NetEase Inc 2,94 %
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2,81 %
China Construction Bank Corp H 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -