BNPP Asia Ex-Japan Equity Dis N RH EUR

LU0823397954
117,41 EUR 05/07/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,170 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,88 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,26 %
Financeiras 20,34 %
Bens de consumo 10,90 %
Industriais e serviços diversos 7,05 %
Serviços públicos 6,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,84 %
Saúde e farmacêuticas 3,12 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
China 28,14 %
Índia 16,46 %
Coreia do Sul 10,74 %
Hong Kong 10,30 %
Tailândia 5,04 %
Singapura 4,31 %
Indonésia 3,10 %
Estados Unidos 1,42 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,27 %
INR - Rupia indiana 14,56 %
KRW - Won sul-coreano 10,74 %
CNY - Yuan chinês 7,18 %
THB - Baht tailandês 5,04 %
SGD - Dólar de Singapura 4,31 %
USD - Dólar americano 3,31 %
IDR - Rupia indonésia 3,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,62 %
AIA GROUP LTD ORD 4,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,69 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,61 %
JD.COM INC ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -29,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -