BNPP Sustainable Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Cap

LU0823397368
668,08 EUR 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397368
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 294,470 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,10 %
Financeiras 23,40 %
Bens de consumo 11,91 %
Industriais e serviços diversos 5,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Operadores de telecomunicações 4,12 %
Serviços públicos 3,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,65 %
País Peso
China 30,57 %
Índia 16,50 %
Hong Kong 9,64 %
Coreia do Sul 7,67 %
Singapura 4,26 %
Indonésia 3,96 %
Tailândia 3,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,02 %
INR - Rupia indiana 15,18 %
KRW - Won sul-coreano 7,67 %
CNY - Yuan chinês 5,37 %
SGD - Dólar de Singapura 4,26 %
IDR - Rupia indonésia 3,96 %
USD - Dólar americano 3,13 %
THB - Baht tailandês 3,11 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,72 %
AIA GROUP LTD ORD 4,63 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,46 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,73 %
JD.COM INC ORD 2,72 %
MEITUAN ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,09 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -6,04 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,98 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -15,91 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,01 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,00 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,04