BNPP Asia Ex-Japan Equity Cap C EUR

LU0823397368
824,18 EUR 21/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397368
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 285,110 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,17 %
Tesouraria 6,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,77 %
Financeiras 19,01 %
Bens de consumo 13,18 %
Industriais e serviços diversos 9,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
Saúde e farmacêuticas 3,77 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
País Peso
China 32,61 %
Índia 13,99 %
Coreia do Sul 10,73 %
Hong Kong 10,53 %
Estados Unidos 7,42 %
Indonésia 4,14 %
Singapura 3,28 %
Tailândia 1,97 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,73 %
USD - Dólar americano 14,83 %
INR - Rupia indiana 11,24 %
KRW - Won sul-coreano 10,73 %
CNY - Yuan chinês 7,00 %
IDR - Rupia indonésia 4,14 %
THB - Baht tailandês 1,97 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,61 %
USD CASH 7,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,45 %
AIA GROUP LTD ORD 4,36 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,15 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,75 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 2,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,26 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano 8,97 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,57 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,01 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,76 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,69
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