BNPP Asia Ex-Japan Equity Cap C EUR

LU0823397368
711,46 EUR 18/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397368
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 298,910 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,65 %
Financeiras 19,72 %
Bens de consumo 15,75 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Operadores de telecomunicações 9,94 %
Serviços públicos 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 3,03 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
China 29,93 %
Índia 15,91 %
Coreia do Sul 11,34 %
Hong Kong 8,44 %
Singapura 4,06 %
Tailândia 3,78 %
Indonésia 2,98 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,27 %
INR - Rupia indiana 14,56 %
KRW - Won sul-coreano 10,74 %
CNY - Yuan chinês 7,18 %
THB - Baht tailandês 5,04 %
SGD - Dólar de Singapura 4,31 %
USD - Dólar americano 3,31 %
IDR - Rupia indonésia 3,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,51 %
Samsung Electronics Ltd 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
AIA Group 4,45 %
Tencent Holdings 4,34 %
China Construction Bank Corp H 3,43 %
Reliance Industries 3,42 %
SK Hynix Inc 2,68 %
Infosys 2,51 %
DBS Group Holdings 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -10,88 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -16,07 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -13,98 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,59 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,59