BNPP Asia Ex-Japan Bond Cap C EUR

LU0823378905
150,97 EUR 14/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823378905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,580 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,31 %
Tesouraria 9,96 %
Setores Peso
Financeiras 16,44 %
Serviços públicos 5,58 %
País Peso
China 36,45 %
Hong Kong 10,72 %
Índia 9,09 %
Coreia do Sul 8,35 %
Indonésia 7,99 %
Singapura 4,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,80 %
CNY - Yuan chinês 27,59 %
KRW - Won sul-coreano 7,92 %
IDR - Rupia indonésia 4,95 %
SGD - Dólar de Singapura 4,20 %
INR - Rupia indiana 3,83 %
THB - Baht tailandês 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
EUR - Euro 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Agricultural Development Bank Of China 7,93 %
Central Huijin Investment Ltd 3.45 PCT 7,63 %
BNPP RMB Bond-X C 6,44 %
China Development Bank 3.81 Pct 3,96 %
Power Finance Corporation Ltd 6.15 Pct 2,89 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 2,62 %
Hysan MTN Ltd 2.82 PCT 04-Sep-2029 2,48 %
Indonesia (Republic Of) 5.13 Pct 15-Jan-2045 2,35 %
Korea (Republic of) 1.38 PCT 10-Sep-2024 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -