BNPP Sustainable Asian Cities Bond Cap C EUR

LU0823378905
146,74 EUR 10/08/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823378905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/07/2022) 2,220 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,96 %
Tesouraria 5,93 %
País Peso
Índia 28,32 %
China 22,82 %
Indonésia 9,68 %
Singapura 7,44 %
Hong Kong 5,94 %
Reino Unido 4,36 %
Coreia do Sul 3,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 8,62 %
Malaysia (Government) 2.07 PCT 5,14 %
Adani Transmission Ltd 4.00 PCT 4,51 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,46 %
CK Hutchison International 21 Ltd 2.50 PCT 4,36 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 4,27 %
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.38 PCT 4,26 %
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 PCT 4,26 %
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.63 PCT 4,25 %
Pakuwon Jati Tbk PT 4.88 PCT 29-Apr-2028 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -