BNPP Aqua Classic USD Cap

LU1620156130
171,30 USD 28/09/2022
Ações Setor Água Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1620156130
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2017
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/08/2022) 62,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,01 %
Serviços públicos 20,24 %
Bens de consumo 14,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,55 %
Tecnológicas 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 46,61 %
Reino Unido 18,28 %
Suíça 6,47 %
Japão 4,97 %
França 3,89 %
Holanda 3,73 %
Áustria 1,98 %
Suécia 1,96 %
Canadá 1,93 %
Dinamarca 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,08 %
EUR - Euro 11,50 %
GBP - Libra esterlina 10,31 %
CHF - Franco suíço 6,47 %
JPY - Iene japonês 4,97 %
SEK - Coroa sueca 1,96 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,59 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
KRW - Won sul-coreano 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,89 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,51 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,36 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,14 %
IDEX CORP ORD 3,05 %
A O SMITH CORP ORD 2,94 %
PENTAIR PLC ORD 2,90 %
LINDE PLC ORD 2,84 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,82 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,15 % -14,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % -9,75 %
Rentabilidade a 6 meses -11,72 % -18,17 %
Rentabilidade a 1 ano -12,34 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,46 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -