BNP Paribas US Value Multi-Factor Equity Cap NR

LU1458428320
105,31 USD 23/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 0,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,63 %
Financeiras 18,90 %
Tecnológicas 16,25 %
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Industriais e serviços diversos 10,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,86 %
Operadores de telecomunicações 4,11 %
Serviços públicos 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 94,74 %
Irlanda 3,31 %
Reino Unido 0,59 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
COMCAST CL A ORD 1,54 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,50 %
ILLINOIS TOOL ORD 1,50 %
Verizon Communications ORD 1,49 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,49 %
CUMMINS ORD 1,46 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,45 %
AT&T ORD 1,41 %
JM SMUCKER ORD 1,36 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 16,97 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano -15,70 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -