BNP Paribas US Value Multi-Factor Equity Cap NR

LU1458428320
128,58 USD 20/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 1,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,02 %
Financeiras 20,74 %
Tecnológicas 18,97 %
Saúde e farmacêuticas 14,94 %
Industriais e serviços diversos 10,49 %
Operadores de telecomunicações 4,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
Serviços públicos 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 97,24 %
Irlanda 2,41 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 2,42 %
COMCAST CL A ORD 2,37 %
Verizon Communications ORD 2,35 %
AT&T ORD 2,29 %
MORGAN STANLEY ORD 2,14 %
USD CASH 2,13 %
Microsoft ORD 1,85 %
Procter & Gamble ORD 1,61 %
BLACKROCK ORD 1,57 %
Intel ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses 12,07 % 12,00 %
Rentabilidade a 6 meses 12,18 % 15,54 %
Rentabilidade a 1 ano -7,92 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 14,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -