BNP Paribas US Value Multi-Factor Equity Cap NR

LU1458428320
103,16 USD 01/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,82 %
Tecnológicas 18,57 %
Financeiras 16,37 %
Industriais e serviços diversos 12,99 %
Saúde e farmacêuticas 10,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,97 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
Serviços públicos 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 93,62 %
Irlanda 2,31 %
Canadá 1,34 %
Singapura 1,00 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,52 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED RENTAL ORD 1,64 %
Mckesson Ord 1,55 %
EBAY ORD 1,52 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 1,52 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 1,50 %
CUMMINS ORD 1,48 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,48 %
ILLINOIS TOOL ORD 1,45 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 1,45 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 16,32 % 22,32 %
Rentabilidade a 6 meses -18,38 % -2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -13,37 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -