BNP Paribas US Small Cap Cap NR

LU0823411375
273,71 USD 26/02/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (26/02/2021) 2,210 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,38 %
Financeiras 20,27 %
Bens de consumo 18,63 %
Industriais e serviços diversos 15,82 %
Tecnológicas 14,14 %
Serviços públicos 5,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,70 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 97,39 %
Israel 1,59 %
Canadá 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,58 %
DICKS SPORTING ORD 1,92 %
OSHKOSH ORD 1,91 %
TURNING POINT THERAPEUTICS ORD 1,89 %
CONMED ORD 1,83 %
ATRICURE ORD 1,80 %
CIENA ORD 1,78 %
MSA SAFETY ORD 1,75 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 1,73 %
HERC HOLDINGS ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % 7,58 %
Rentabilidade a 3 meses 13,37 % 21,31 %
Rentabilidade a 6 meses 27,78 % 40,09 %
Rentabilidade a 1 ano 31,32 % 36,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,96 % 16,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,52 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,12 %
Volatilidade do benchmark 21,23 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 14,92