BNP Paribas US Small Cap Cap NR

LU0823411375
242,13 USD 24/11/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 1,590 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,27 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,01 %
Financeiras 20,45 %
Bens de consumo 18,76 %
Industriais e serviços diversos 14,44 %
Tecnológicas 12,70 %
Serviços públicos 5,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 96,39 %
Canadá 1,61 %
Israel 1,53 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,85 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,58 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 2,10 %
ARENA PHARMACEUTICALS ORD 2,02 %
DUNKIN BRANDS GROUP ORD 1,90 %
HERC HOLDINGS ORD 1,88 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 1,84 %
FIVE BELOW ORD 1,84 %
MSA SAFETY ORD 1,84 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,83 %
CUBIC ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,60 % 10,58 %
Rentabilidade a 3 meses 14,01 % 16,44 %
Rentabilidade a 6 meses 21,63 % 24,96 %
Rentabilidade a 1 ano 9,31 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,29 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,85 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,63