BNP Paribas US Small Cap Cap NR

LU0823411375
206,74 USD 12/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 1,520 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 3,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,36 %
Tecnológicas 16,32 %
Financeiras 15,16 %
Industriais e serviços diversos 14,64 %
Bens de consumo 13,02 %
Imobiliário 7,51 %
Serviços públicos 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 97,11 %
Israel 1,41 %
Canadá 1,33 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,91 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
First Solar 1,99 %
Plexus Corp 1,96 %
MSA Safety Inc 1,95 %
Yeti Holdings Inc 1,94 %
New Relic Inc 1,93 %
AmicUS Therapeutics Inc 1,92 %
Five Below Inc 1,92 %
Columbia Sportswear 1,92 %
CUBIC CORP 1,88 %
Rexford Industrial Realty Inc REIT 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 7,18 %
Rentabilidade a 3 meses 12,65 % 17,63 %
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -14,07 %
Rentabilidade a 1 ano 1,05 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 7,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,41 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,34 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,37