BNP Paribas US Small Cap Cap NR

LU0823411375
288,19 USD 24/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 2,750 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,20 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 20,65 %
Bens de consumo 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,84 %
Industriais e serviços diversos 15,79 %
Tecnológicas 15,74 %
Serviços públicos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
País Peso
Estados Unidos 93,92 %
Israel 1,99 %
Canadá 0,74 %
Reino Unido 0,28 %
França 0,20 %
Bélgica 0,12 %
Alemanha 0,10 %
Austrália 0,06 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,99 %
HERC HOLDINGS INC ORD 1,83 %
PURE STORAGE INC ORD 1,80 %
RADIAN GROUP INC ORD 1,70 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,69 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 1,67 %
MERITAGE HOMES CORP ORD 1,65 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,63 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 1,62 %
AZEK COMPANY INC ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 7,27 % 9,40 %
Rentabilidade a 1 ano 44,32 % 56,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,38 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,35 % 14,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,55 % 17,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,07 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 12,23
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