BNP Paribas US Small Cap Cap NR

LU0823411375
289,93 USD 09/06/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (28/05/2021) 3,100 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,90 %
Saúde e farmacêuticas 18,55 %
Bens de consumo 15,64 %
Financeiras 14,27 %
Tecnológicas 13,59 %
Imobiliário 6,57 %
Serviços públicos 3,06 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 96,75 %
Israel 1,62 %
Canadá 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Herc Holdings Inc 1,86 %
Yeti Holdings Inc 1,86 %
Emcor Group 1,74 %
Agios Pharmaceuticals Inc 1,70 %
Dicks Sporting Inc 1,70 %
OSHKOSH CORP 1,69 %
Azek Company Inc Class A 1,69 %
MSA Safety Inc 1,63 %
Cyber Ark Software Ltd 1,62 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses 18,03 % 21,46 %
Rentabilidade a 1 ano 38,62 % 46,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,47 % 13,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,35 % 14,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,14 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 13,09