BNP Paribas US Small Cap Cap NR

LU0823411375
192,40 USD 01/07/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2020) 1,610 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,60 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,61 %
Financeiras 20,95 %
Bens de consumo 15,68 %
Tecnológicas 15,54 %
Industriais e serviços diversos 12,75 %
Serviços públicos 6,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 95,45 %
Israel 1,52 %
Canadá 1,36 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,36 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,76 %
ARENA PHARMACEUTICALS ORD 2,20 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 2,02 %
FIVE BELOW ORD 1,95 %
FIRST SOLAR ORD 1,94 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,93 %
YETI HOLDINGS ORD 1,93 %
NEW RELIC ORD 1,92 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,91 %
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 26,06 % 29,60 %
Rentabilidade a 6 meses -8,81 % -13,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,71 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,32 %
Volatilidade do benchmark 21,61 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,58