BNP Paribas US Mid Cap Cap N

LU0154246051
286,32 USD 03/08/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154246051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/07/2021) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,58 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,02 %
Tecnológicas 19,53 %
Bens de consumo 15,02 %
Saúde e farmacêuticas 13,93 %
Financeiras 13,09 %
Imobiliário 7,23 %
Serviços públicos 4,92 %
Operadores de telecomunicações 3,11 %
País Peso
Estados Unidos 87,82 %
Irlanda 4,02 %
Israel 1,52 %
Suíça 1,49 %
China 1,49 %
Canadá 1,45 %
Dinamarca 1,26 %
Austrália 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Palo Alto Networks Inc 2,34 %
Trane Technologies PLC 2,04 %
First Solar 2,02 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 1,98 %
Generac Holdings Inc 1,90 %
Republic Services 1,84 %
Intercontinental Exchange Inc 1,82 %
Signature Bank 1,74 %
Ciena Corp 1,72 %
Sei Investments 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -3,32 %
Rentabilidade a 3 meses 5,48 % 0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 11,04 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 36,03 % 46,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,82 % 12,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % 13,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,93 % 16,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,97 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,63