BNP Paribas US Mid Cap Cap N

LU0154246051
275,90 USD 15/04/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154246051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 1,170 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Financeiras 21,13 %
Tecnológicas 19,34 %
Bens de consumo 16,56 %
Industriais e serviços diversos 16,18 %
Saúde e farmacêuticas 12,85 %
Serviços públicos 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,65 %
País Peso
Estados Unidos 88,96 %
Irlanda 4,16 %
China 1,42 %
Israel 1,42 %
Suíça 1,37 %
Dinamarca 1,08 %
Canadá 0,88 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,35 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,17 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,11 %
AMETEK INC ORD 2,05 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,05 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 2,04 %
USD CASH 1,98 %
VERISIGN INC ORD 1,96 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,87 %
Hologic INC ORD 1,86 %
BURLINGTON STORES INC ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 7,28 % 10,17 %
Rentabilidade a 6 meses 19,85 % 35,96 %
Rentabilidade a 1 ano 47,13 % 76,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,79 % 17,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,25 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % 15,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,18 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,60