BNP Paribas US Mid Cap Cap N

LU0154246051
185,38 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154246051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-01-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,46 %
Industriais e serviços diversos 16,76 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Bens de consumo 14,23 %
Financeiras 12,27 %
Imobiliário 8,93 %
Serviços públicos 8,65 %
País Peso
Estados Unidos 92,00 %
Irlanda 3,66 %
Suíça 1,69 %
Reino Unido 1,66 %
Israel 1,21 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,21 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Digital Realty Trust Reit Inc 2,84 %
Verisign 2,55 %
Intercontinental Exchange Inc 2,42 %
Republic Services 2,30 %
American Water Works Inc 2,25 %
Masimo Corp 2,18 %
Centene Corp 2,14 %
Ball 2,10 %
Duke Realty REIT Corp REIT 2,08 %
Neurocrine Biosciences Inc 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,04 % 4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -10,23 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -11,52 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -8,09 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,15 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,74 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,04 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -