BNP Paribas US Mid Cap Cap N

LU0154246051
237,70 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154246051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 1,040 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 3,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,51 %
Financeiras 18,31 %
Bens de consumo 17,18 %
Industriais e serviços diversos 13,74 %
Saúde e farmacêuticas 13,49 %
Serviços públicos 8,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 90,63 %
Irlanda 4,69 %
China 1,42 %
Israel 1,34 %
Suíça 1,26 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,13 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,48 %
HOLOGIC ORD 2,41 %
BALL ORD 2,27 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,26 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,25 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 2,21 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,11 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,05 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,72 % 12,74 %
Rentabilidade a 3 meses 9,66 % 16,90 %
Rentabilidade a 6 meses 15,80 % 22,43 %
Rentabilidade a 1 ano 4,69 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 13,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,92 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,30