BNP Paribas US Mid Cap Cap N

LU0154246051
212,38 USD 11/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154246051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,68 %
Tesouraria 4,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,55 %
Industriais e serviços diversos 17,03 %
Saúde e farmacêuticas 14,64 %
Bens de consumo 13,91 %
Financeiras 10,41 %
Imobiliário 8,81 %
Serviços públicos 5,66 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 93,48 %
Irlanda 3,72 %
Suíça 1,41 %
Israel 1,39 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Arthur J Gallagher 2,32 %
Republic Services 2,29 %
Palo Alto Networks Inc 2,19 %
Ball 2,13 %
Verisign 2,11 %
Intercontinental Exchange Inc 2,08 %
American Water Works Inc 2,07 %
Charles River Laboratories International Inc 2,05 %
HOLOGIC INC 2,03 %
Neurocrine Biosciences Inc 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 5,55 %
Rentabilidade a 3 meses 11,07 % 14,29 %
Rentabilidade a 6 meses -11,33 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -2,20 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,54 % 13,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,76 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,08