BNPP US Mid Cap Cap N

LU0154246051
260,71 USD 10/08/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154246051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,99 %
Tecnológicas 19,65 %
Saúde e farmacêuticas 14,37 %
Bens de consumo 13,19 %
Financeiras 12,66 %
Serviços públicos 7,74 %
Imobiliário 7,68 %
País Peso
Estados Unidos 85,41 %
Irlanda 5,35 %
Dinamarca 1,53 %
Israel 1,49 %
Canadá 1,35 %
Suíça 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Baker Hughes Class A 2,55 %
Hershey Foods 2,27 %
Arthur J Gallagher 2,27 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 1,86 %
Intercontinental Exchange Inc 1,86 %
FAIR ISAAC CORP 1,81 %
Digital Realty Trust Reit Inc 1,81 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 1,80 %
Cummins 1,80 %
First Solar 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,13 % 10,38 %
Rentabilidade a 3 meses 14,89 % 15,40 %
Rentabilidade a 6 meses 7,26 % 7,56 %
Rentabilidade a 1 ano 3,74 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,48 % 15,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,41 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,36 % 14,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,59 %
Volatilidade do benchmark 21,96 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,15