BNP Paribas US Growth Cap NR

LU0823435127
212,86 USD 27/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
12,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (27/11/2020) 4,920 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,41 %
Bens de consumo 20,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,39 %
Industriais e serviços diversos 6,53 %
Financeiras 3,14 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 92,55 %
Irlanda 3,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,82 %
Apple ORD 9,41 %
Amazon Com ORD 8,68 %
ALPHABET CL A ORD 6,23 %
Visa Cl A ORD 3,70 %
ADOBE ORD 2,87 %
Unitedhealth Grp Ord 2,86 %
SALESFORCE.COM ORD 2,64 %
HOME DEPOT ORD 2,48 %
NIKE CL B ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,15 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 15,41 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano 22,92 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,50 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,97 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,14 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,92