BNP Paribas US Growth Cap NR

LU0823435127
256,82 USD 02/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
18,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 6,000 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,25 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,80 %
Bens de consumo 20,35 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Operadores de telecomunicações 10,64 %
Industriais e serviços diversos 7,13 %
Financeiras 3,37 %
Imobiliário 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 90,02 %
Irlanda 3,50 %
Canadá 2,24 %
Reino Unido 1,55 %
Dinamarca 1,38 %
França 0,01 %
Alemanha 0,01 %
Bélgica 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,09 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,38 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,70 %
Apple 9,58 %
Amazon.com 7,51 %
Alphabet Inc Class A 6,70 %
Visa Inc Class A 4,70 %
Adobe Inc 2,88 %
Advanced Micro Devices 2,33 %
Nike Inc Class B 2,31 %
salesforce.com 2,02 %
Home Depot 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 10,73 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 14,25 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 32,33 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,11 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,45 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,70 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,56 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor 18,53