BNP Paribas US Growth Cap NR

LU0823435127
169,68 USD 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-05-2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28-05-2020) 4,780 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,02 %
Saúde e farmacêuticas 19,35 %
Bens de consumo 17,44 %
Operadores de telecomunicações 9,14 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Financeiras 3,63 %
País Peso
Estados Unidos 91,29 %
Irlanda 4,36 %
Reino Unido 1,86 %
Canadá 1,74 %
Suíça 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,23 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,83 %
Apple 9,64 %
Amazon.com 8,47 %
Alphabet Inc Class A A 7,30 %
Visa Inc Class A A 5,00 %
Unitedhealth Group 3,15 %
Home Depot 2,81 %
Bristol Myers Squibb 2,55 %
Adobe Inc 2,42 %
Cisco Systems 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,74 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 7,16 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses 5,35 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 19,18 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,56 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,26 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,10 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,41