BNPP US Growth Cap N

LU0823435127
222,24 USD 17/08/2022
Ações Estados Unidos Categoria
17,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 4,830 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,45 %
Bens de consumo 19,24 %
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Operadores de telecomunicações 7,88 %
Industriais e serviços diversos 7,78 %
Financeiras 3,52 %
Imobiliário 1,66 %
Serviços públicos 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 88,57 %
Irlanda 5,41 %
Canadá 1,84 %
Dinamarca 1,33 %
Reino Unido 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,24 %
GBP - Libra esterlina 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,92 %
Apple 9,40 %
Alphabet Inc Class A 7,88 %
Amazon.com 5,05 %
Visa Inc Class A 4,81 %
Nvidia 2,79 %
Unitedhealth Group 2,72 %
Advanced Micro Devices 2,26 %
Adobe Inc 2,09 %
Booking Holdings Inc 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,32 % 13,01 %
Rentabilidade a 3 meses 17,65 % 14,28 %
Rentabilidade a 6 meses 4,73 % 10,16 %
Rentabilidade a 1 ano 0,99 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,11 % 18,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,07 % 16,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,00 % 15,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,57 %
Volatilidade do benchmark 16,74 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 15,10