BNP Paribas US Growth Cap NR

LU0823435127
194,34 USD 07/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 4,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,25 %
Bens de consumo 18,89 %
Saúde e farmacêuticas 18,00 %
Operadores de telecomunicações 8,39 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Financeiras 3,49 %
País Peso
Estados Unidos 94,37 %
Reino Unido 3,21 %
Irlanda 2,68 %
Canadá 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,49 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 10,16 %
Apple 10,09 %
Amazon.com 8,51 %
Alphabet Inc Class A A 6,73 %
Visa Inc Class A A 4,87 %
Adobe Inc 2,96 %
Unitedhealth Group 2,87 %
Home Depot 2,69 %
salesforce.com 2,58 %
Servicenow Inc 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 9,12 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 2,47 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano 22,61 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,24 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,25 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,49 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,38