BNP Paribas US Growth Cap NR

LU0823435127
235,42 USD 09/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
18,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 5,270 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,17 %
Bens de consumo 20,36 %
Saúde e farmacêuticas 15,42 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
Financeiras 4,65 %
Serviços públicos 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 90,41 %
Irlanda 4,57 %
Canadá 1,99 %
Reino Unido 1,21 %
Dinamarca 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,97 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,58 %
APPLE INC ORD 8,17 %
AMAZON.COM INC ORD 7,09 %
ALPHABET INC ORD 6,36 %
VISA INC ORD 3,64 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,46 %
ADOBE INC ORD 2,42 %
NIKE INC ORD 2,25 %
TWITTER INC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 7,97 % 9,67 %
Rentabilidade a 6 meses 10,89 % 17,30 %
Rentabilidade a 1 ano 45,23 % 41,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,68 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,14 % 15,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,50 % 16,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 17,39