BNPP Sustainable US Value Multi-Factor Equity N Cap

LU1458428320
149,70 USD 15/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 1,530 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,48 %
Bens de consumo 20,41 %
Financeiras 20,12 %
Saúde e farmacêuticas 14,53 %
Industriais e serviços diversos 11,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,58 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
Serviços públicos 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 95,06 %
Irlanda 5,28 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,54 %
APPLE INC ORD 2,28 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,04 %
MORGAN STANLEY ORD 2,03 %
ORACLE CORP ORD 2,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,99 %
AT&T INC ORD 1,89 %
ACCENTURE PLC ORD 1,80 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,78 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % 6,28 %
Rentabilidade a 6 meses 8,97 % 10,99 %
Rentabilidade a 1 ano 32,55 % 31,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,46 % 19,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv