BNP Paribas Sustainable US Value Multi-Factor Equity N Cap

LU1458428320
148,38 USD 23/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 1,630 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,64 %
Tecnológicas 21,25 %
Financeiras 17,43 %
Industriais e serviços diversos 12,98 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Operadores de telecomunicações 3,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,66 %
Serviços públicos 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 95,61 %
Irlanda 4,02 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,19 %
APPLE INC ORD 2,19 %
AT&T INC ORD 2,12 %
USD CASH 2,04 %
MORGAN STANLEY ORD 1,85 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,84 %
MICROSOFT CORP ORD 1,82 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,80 %
COMCAST CORP ORD 1,78 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,24 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 7,26 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses 19,03 % 17,20 %
Rentabilidade a 1 ano 35,33 % 38,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,51 % 17,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -