BNP Paribas Sustainable US Value Multi-Factor Equity N Cap

LU1458428320
141,86 USD 16/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,87 %
Financeiras 22,46 %
Tecnológicas 19,28 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Industriais e serviços diversos 8,54 %
Operadores de telecomunicações 4,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 97,55 %
Irlanda 2,38 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,88 %
AT&T INC ORD 2,45 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,06 %
USD CASH 1,99 %
MORGAN STANLEY ORD 1,97 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,96 %
INTEL CORP ORD 1,93 %
NUCOR CORP ORD 1,88 %
COMCAST CORP ORD 1,86 %
APPLE INC ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,37 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 11,91 % 9,31 %
Rentabilidade a 6 meses 23,94 % 20,21 %
Rentabilidade a 1 ano 32,88 % 36,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,07 % 19,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -