BNP Paribas Latin America Equity N C (EUR)

354,33 EUR 24/09/2021
Ações América Latina Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,51 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,30 %
Financeiras 15,44 %
Serviços públicos 15,42 %
Industriais e serviços diversos 7,63 %
Operadores de telecomunicações 5,63 %
Tecnológicas 3,58 %
Saúde e farmacêuticas 3,24 %
País Peso
Brasil 62,76 %
México 25,90 %
Chile 5,05 %
Estados Unidos 2,80 %
Luxemburgo 1,25 %
Holanda 0,00 %
Argentina 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,21 %
USD - Dólar americano 24,43 %
MXN - Peso mexicano 13,32 %
CLP - Peso chileno 4,07 %
EUR - Euro 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRADESPAR SA 7,32 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,95 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,99 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,96 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,92 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 2,80 %
USD CASH 2,80 %
Itausa SA 2,79 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,69 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,87 % -4,08 %
Rentabilidade a 3 meses -11,00 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,51 % 2,49 %
Rentabilidade a 1 ano 20,53 % 24,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,44 % 1,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,86 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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