BNP Paribas Latin America Equity N C (EUR)

388,10 EUR 21/06/2021
Ações América Latina Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,83 %
Tesouraria 2,35 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 24,15 %
Bens de consumo 20,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,29 %
Serviços públicos 13,45 %
Industriais e serviços diversos 7,33 %
Operadores de telecomunicações 4,85 %
Saúde e farmacêuticas 2,92 %
Tecnológicas 1,39 %
País Peso
Brasil 64,27 %
México 23,29 %
Chile 5,72 %
Estados Unidos 1,19 %
Luxemburgo 0,85 %
Holanda 0,17 %
Argentina 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,65 %
USD - Dólar americano 26,06 %
MXN - Peso mexicano 13,71 %
CLP - Peso chileno 4,74 %
EUR - Euro 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRADESPAR SA 8,59 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,18 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,13 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,06 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,21 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,13 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,60 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,58 %
Itausa SA 2,32 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,62 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 13,43 % 9,77 %
Rentabilidade a 6 meses 9,10 % 11,49 %
Rentabilidade a 1 ano 21,85 % 25,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,50 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,07 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,16