BNP Paribas Latin America Equity Cap N

LU0107061904
392,14 USD 20/11/2020
Ações América Latina Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107061904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/10/2020) 1,190 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,81 %
Tesouraria 2,99 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,78 %
Financeiras 24,33 %
Industriais e serviços diversos 21,83 %
Serviços públicos 15,01 %
Operadores de telecomunicações 5,93 %
Imobiliário 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
País Peso
Brasil 64,60 %
México 21,80 %
Chile 5,32 %
Argentina 0,91 %
França 0,43 %
Estados Unidos 0,38 %
Portugal 0,21 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 46,91 %
USD - Dólar americano 36,26 %
MXN - Peso mexicano 12,71 %
CLP - Peso chileno 3,98 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,67 %
Vale ADR Representing One SA ADR 5,27 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,55 %
Magazine Luiza Sa 3,53 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,98 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 2,97 %
Itau Unibanco Holding Adr 2,76 %
Gpo Finance Banorte 2,70 %
Banco Bradesco 2,62 %
Walmart De Mexico V 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,14 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses 9,18 % 10,16 %
Rentabilidade a 6 meses 20,36 % 19,87 %
Rentabilidade a 1 ano -24,33 % -19,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,98 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,11 % -1,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,60 %
Volatilidade do benchmark 25,11 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -