BNP Paribas Latin America Equity Cap N

LU0107061904
367,59 USD 07/08/2020
Ações América Latina Categoria
-4,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107061904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 1,370 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,76 %
Tesouraria 2,41 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 25,91 %
Bens de consumo 25,46 %
Industriais e serviços diversos 19,09 %
Serviços públicos 15,86 %
Operadores de telecomunicações 5,61 %
Imobiliário 2,35 %
Saúde e farmacêuticas 1,78 %
País Peso
Brasil 64,28 %
México 20,35 %
Chile 5,56 %
Argentina 0,72 %
França 0,70 %
Portugal 0,35 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 43,36 %
USD - Dólar americano 40,50 %
MXN - Peso mexicano 11,34 %
CLP - Peso chileno 4,27 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale ADR Representing One SA ADR 5,51 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,44 %
Itau Unibanco Holding Adr 4,44 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,11 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 3,06 %
Magazine Luiza Sa 2,86 %
Banco Bradesco 2,56 %
Gpo Finance Banorte 2,44 %
Credicorp 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 12,55 % 12,04 %
Rentabilidade a 6 meses -32,20 % -28,32 %
Rentabilidade a 1 ano -30,03 % -25,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,93 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,40 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,03 % -1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,44 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -