BNP Paribas Latin America Equity Cap N

LU0107061904
467,86 USD 09/06/2021
Ações América Latina Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107061904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/05/2021) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,19 %
Tesouraria 2,33 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,67 %
Financeiras 24,01 %
Bens de consumo 22,47 %
Serviços públicos 12,89 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,02 %
Imobiliário 2,92 %
País Peso
Brasil 63,27 %
México 23,52 %
Chile 6,27 %
Argentina 0,95 %
Estados Unidos 0,29 %
Portugal 0,27 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,58 %
USD - Dólar americano 25,82 %
MXN - Peso mexicano 13,92 %
CLP - Peso chileno 5,10 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Bradespar Pref SA Pref 8,91 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 4,20 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,02 %
Gpo Finance Banorte 3,61 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,26 %
Walmart De Mexico V 2,78 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 2,75 %
Banco Bradesco 2,41 %
Magazine Luiza Sa 2,20 %
Itausa SA Pref 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,09 % 4,56 %
Rentabilidade a 3 meses 15,78 % 12,72 %
Rentabilidade a 6 meses 6,79 % 10,47 %
Rentabilidade a 1 ano 16,14 % 21,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,48 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,66 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,13 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,15