BNP Paribas Latin America Equity Cap N

LU0107061904
391,36 USD 03/03/2021
Ações América Latina Categoria
-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107061904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (26/02/2021) 1,290 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,87 %
Tesouraria 1,47 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 28,49 %
Bens de consumo 20,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,56 %
Serviços públicos 14,26 %
Industriais e serviços diversos 7,73 %
Operadores de telecomunicações 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 2,89 %
Tecnológicas 1,69 %
País Peso
Brasil 66,84 %
México 21,29 %
Chile 5,61 %
Estados Unidos 1,68 %
Luxemburgo 0,82 %
Argentina 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,32 %
USD - Dólar americano 34,46 %
MXN - Peso mexicano 12,45 %
CLP - Peso chileno 4,32 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,58 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,05 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,89 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,51 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,23 %
SUZANO ORD 3,08 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,03 %
BRADESPAR PRF 2,98 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,91 %
BANCO BRADESCO ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,68 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -7,63 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano -21,74 % -11,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,63 % -5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,95 % -1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,60 %
Volatilidade do benchmark 25,92 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,71