BNP Paribas Latin America Equity Cap N

LU0107061904
325,86 USD 26-05-2020
Ações América Latina Categoria
-8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107061904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-12-2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,47 %
Tesouraria 3,44 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 27,62 %
Bens de consumo 27,20 %
Industriais e serviços diversos 15,68 %
Serviços públicos 14,59 %
Operadores de telecomunicações 5,72 %
Imobiliário 2,45 %
Saúde e farmacêuticas 1,95 %
País Peso
Brasil 61,33 %
México 20,71 %
Chile 6,45 %
Argentina 1,17 %
França 0,47 %
Portugal 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,38 %
BRL - Real brasileiro 40,98 %
MXN - Peso mexicano 11,90 %
CLP - Peso chileno 4,89 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale ADR Representing One SA ADR 4,31 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,30 %
Itau Unibanco Holding Adr 4,20 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 4,08 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,42 %
Walmart De Mexico V 3,21 %
Credicorp 2,80 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 2,69 %
Magazine Luiza Sa 2,64 %
Afya Ltd A 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,79 % 12,35 %
Rentabilidade a 3 meses -27,67 % -22,87 %
Rentabilidade a 6 meses -32,20 % -26,25 %
Rentabilidade a 1 ano -29,19 % -24,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,89 % -7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,13 % -4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,21 % -1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,47 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -