BNP Paribas Japan Equity N C (EUR)

39,07 EUR 09/06/2021
Ações Japão Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 2,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,53 %
Bens de consumo 24,88 %
Tecnológicas 12,74 %
Operadores de telecomunicações 10,99 %
Financeiras 8,98 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Serviços públicos 0,94 %
Imobiliário 0,50 %
País Peso
Japão 99,14 %
Estados Unidos 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,93 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP 4,66 %
Tokyo Electron 3,47 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,21 %
Toyota Motor 3,17 %
Nintendo Ltd 3,00 %
Recruit Holdings Ltd 2,90 %
Softbank Group Corp 2,88 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,86 %
Tokio Marine Holdings 2,20 %
Fujitsu 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 4,69 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano 14,98 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 11,93 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,62