BNP Paribas Japan Equity N C (EUR)

43,04 EUR 24/09/2021
Ações Japão Categoria
6,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,24 %
Bens de consumo 23,57 %
Tecnológicas 17,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Financeiras 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 8,29 %
Operadores de telecomunicações 4,85 %
Serviços públicos 1,51 %
País Peso
Japão 98,16 %
Alemanha 1,76 %
Estados Unidos 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,97 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 3,88 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,17 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,02 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,00 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,94 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,89 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,47 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,18 %
FUJITSU LTD ORD 1,99 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,50 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,44 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 7,41 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 23,18 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,19 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,97 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,48 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,09
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