BNP Paribas Euro Equity Classic Cap

LU0823401574
647,47 EUR 14/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 684,800 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,69 %
Financeiras 18,04 %
Tecnológicas 16,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,76 %
Industriais e serviços diversos 9,05 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Serviços públicos 5,77 %
Operadores de telecomunicações 3,28 %
País Peso
França 34,39 %
Alemanha 21,76 %
Holanda 14,28 %
Espanha 8,57 %
Finlândia 7,40 %
Irlanda 3,37 %
Reino Unido 2,91 %
Suíça 2,81 %
Bélgica 2,72 %
Portugal 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,60 %
USD - Dólar americano 2,91 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,73 %
ASML HOLDING NV ORD 6,62 %
SIEMENS AG ORD 4,95 %
SANOFI ORD 4,52 %
PROSUS NV ORD 4,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,11 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,03 %
VIVENDI SE ORD 3,46 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,39 %
CRH PLC ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % 4,01 %
Rentabilidade a 3 meses 9,11 % 9,36 %
Rentabilidade a 6 meses 15,09 % 19,12 %
Rentabilidade a 1 ano 31,60 % 38,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,36 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,79