BNP Paribas Euro Equity Classic Cap

LU0823401574
583,33 EUR 25/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (25/02/2021) 647,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Obrigações 1,64 %
Tesouraria -0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,22 %
Tecnológicas 22,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,86 %
Financeiras 10,62 %
Industriais e serviços diversos 9,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Serviços públicos 3,85 %
Operadores de telecomunicações 3,29 %
País Peso
França 30,49 %
Alemanha 27,52 %
Holanda 14,52 %
Espanha 8,25 %
Finlândia 7,89 %
Irlanda 3,23 %
Reino Unido 2,97 %
Bélgica 2,66 %
Portugal 2,08 %
Suíça 1,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,15 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
USD - Dólar americano 2,69 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,87 %
LVMH ORD 5,86 %
PROSUS ORD 5,21 %
SIEMENS N ORD 4,98 %
SAP ORD 4,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,08 %
SANOFI ORD 3,87 %
NESTE ORD 3,85 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,63 %
AIR LIQUIDE ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 7,83 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano 8,25 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,78 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,89