BNP Paribas Euro Equity Classic Cap

LU0823401574
527,36 EUR 28/09/2020
Ações Zona Euro Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 607,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,34 %
Tecnológicas 21,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,43 %
Industriais e serviços diversos 9,08 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Financeiras 8,73 %
Serviços públicos 7,03 %
Operadores de telecomunicações 4,09 %
País Peso
Alemanha 32,53 %
França 29,72 %
Holanda 12,78 %
Finlândia 8,09 %
Espanha 5,89 %
Irlanda 3,13 %
Reino Unido 2,98 %
Bélgica 2,65 %
Portugal 2,29 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,57 %
GBP - Libra esterlina 3,13 %
USD - Dólar americano 2,97 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 6,35 %
LVMH ORD 5,59 %
PROSUS ORD 4,91 %
SIEMENS N ORD 4,85 %
SANOFI ORD 4,59 %
ASML HOLDING ORD 4,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,23 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,09 %
NESTE ORD 3,86 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -2,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses 24,40 % 19,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % -4,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,01 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,51