BNP Paribas Euro Equity Classic Cap

LU0823401574
529,08 EUR 06/07/2020
Ações Zona Euro Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2020) 603,520 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Obrigações 0,36 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,81 %
Tecnológicas 20,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,86 %
Financeiras 8,66 %
Industriais e serviços diversos 8,33 %
Serviços públicos 7,74 %
Operadores de telecomunicações 4,43 %
País Peso
França 30,78 %
Alemanha 30,30 %
Holanda 12,58 %
Finlândia 7,61 %
Espanha 6,03 %
Reino Unido 3,32 %
Irlanda 3,18 %
Portugal 2,74 %
Bélgica 2,44 %
Luxemburgo 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,10 %
USD - Dólar americano 3,28 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 6,04 %
LVMH ORD 5,72 %
SANOFI ORD 5,59 %
PROSUS ORD 4,68 %
ASML HOLDING ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,43 %
SIEMENS N ORD 4,43 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,90 %
E.ON N ORD 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 17,90 % 16,36 %
Rentabilidade a 6 meses -4,06 % -9,81 %
Rentabilidade a 1 ano -1,60 % -3,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,59 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,68