BNP Paribas Energy Transition Cap N

LU0823415012
1 099,17 EUR 23/07/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (30/06/2021) 133,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,51 %
Tesouraria 2,52 %
Obrigações 0,99 %
Setores Peso
Serviços públicos 59,23 %
Bens de consumo 13,98 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,87 %
Financeiras 4,25 %
Tecnológicas 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 55,48 %
China 10,04 %
Espanha 5,96 %
Reino Unido 4,86 %
Canadá 3,83 %
França 3,07 %
Israel 2,51 %
Dinamarca 2,42 %
Irlanda 1,83 %
Coreia do Sul 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,05 %
EUR - Euro 13,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,91 %
CAD - Dólar canadiano 3,83 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,15 %
CNY - Yuan chinês 1,97 %
KRW - Won sul-coreano 1,47 %
NOK - Coroa norueguesa 1,31 %
SEK - Coroa sueca 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
PLUG POWER INC ORD 9,23 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 7,84 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 6,16 %
SUNRUN INC ORD 5,37 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 3,48 %
BYD CO LTD ORD 3,23 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 3,00 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,59 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 2,31 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,14 % -6,95 %
Rentabilidade a 3 meses -3,77 % -10,05 %
Rentabilidade a 6 meses -14,99 % -26,19 %
Rentabilidade a 1 ano 84,16 % 52,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 36,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,15 %
Volatilidade do benchmark 27,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -