BNP Paribas Energy Transition Cap N

LU0823415012
1 056,66 EUR 19/04/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (31/03/2021) 128,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Tesouraria 1,46 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,65 %
Bens de consumo 13,70 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Financeiras 8,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,78 %
Tecnológicas 4,75 %
País Peso
Estados Unidos 51,48 %
Reino Unido 11,31 %
China 10,93 %
França 4,06 %
Canadá 3,33 %
Espanha 3,28 %
Israel 1,93 %
Noruega 1,85 %
Dinamarca 1,61 %
Portugal 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,76 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Libra esterlina 8,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,31 %
CNY - Yuan chinês 4,91 %
CAD - Dólar canadiano 3,41 %
NOK - Coroa norueguesa 2,04 %
KRW - Won sul-coreano 1,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,25 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 5,56 %
PLUG POWER INC ORD 5,45 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,84 %
General Motors Co ORD 3,65 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 3,52 %
SUNRUN INC ORD 2,87 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,49 %
BYD CO LTD ORD 2,21 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,12 %
ENGIE SA ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,77 % -4,29 %
Rentabilidade a 3 meses -18,24 % -24,49 %
Rentabilidade a 6 meses 36,00 % 11,80 %
Rentabilidade a 1 ano 198,57 % 108,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 36,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,74 %
Volatilidade do benchmark 26,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -