BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW ETF

LU1291106356
12,30 EUR 09/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291106356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 72,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,39 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 45,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,70 %
Bens de consumo 10,84 %
Saúde e farmacêuticas 7,38 %
Industriais e serviços diversos 5,41 %
Serviços públicos 5,36 %
Tecnológicas 1,90 %
País Peso
Austrália 57,90 %
Hong Kong 26,00 %
Singapura 8,01 %
Nova Zelândia 2,86 %
Irlanda 0,74 %
Estados Unidos 0,39 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,31 %
SGD - Dólar de Singapura 8,01 %
NZD - Dólar neozelandês 2,19 %
USD - Dólar americano 1,61 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,69 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,09 %
BHP GROUP LTD ORD 5,42 %
CSL LTD ORD 4,76 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,64 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,48 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,38 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,15 %
WESFARMERS LTD ORD 2,37 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,04 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 21,75 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,61 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,91 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,62