BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW ETF

LU1291106356
11,81 EUR 03/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291106356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 70,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,75 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Financeiras 49,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,41 %
Bens de consumo 11,17 %
Saúde e farmacêuticas 7,72 %
Industriais e serviços diversos 5,79 %
Serviços públicos 5,66 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
Tecnológicas 1,88 %
País Peso
Austrália 58,62 %
Hong Kong 27,12 %
Singapura 8,93 %
Nova Zelândia 3,27 %
Irlanda 0,67 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,61 %
SGD - Dólar de Singapura 8,93 %
NZD - Dólar neozelandês 2,62 %
USD - Dólar americano 1,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,06 %
BHP GROUP ORD 5,26 %
CSL ORD 5,06 %
Hkex Ord 4,13 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,17 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,13 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,76 %
WESFARMERS ORD 2,54 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,99 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 20,99 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 14,42 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,19 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,45 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,82