BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW ETF

LU1291106356
10,77 EUR 23/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291106356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 67,210 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,88 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Financeiras 48,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,88 %
Bens de consumo 11,46 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
Industriais e serviços diversos 5,77 %
Serviços públicos 5,73 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
Tecnológicas 1,20 %
País Peso
Austrália 58,08 %
Hong Kong 27,28 %
Singapura 8,91 %
Nova Zelândia 2,75 %
China 1,05 %
Irlanda 0,70 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,87 %
SGD - Dólar de Singapura 9,03 %
NZD - Dólar neozelandês 2,75 %
USD - Dólar americano 2,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,40 %
CSL ORD 5,96 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,58 %
BHP GROUP ORD 4,54 %
Hkex Ord 3,74 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,95 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,71 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,44 %
WESFARMERS ORD 2,38 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,68 % 8,26 %
Rentabilidade a 3 meses 8,73 % 10,29 %
Rentabilidade a 6 meses 19,91 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano -2,49 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,27