BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW ETF

LU1291106356
9,291 EUR 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291106356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-02-2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 58,920 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Financeiras 48,73 %
Bens de consumo 11,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,37 %
Serviços públicos 7,76 %
Industriais e serviços diversos 7,02 %
Tecnológicas 1,06 %
País Peso
Austrália 54,08 %
Hong Kong 30,43 %
Singapura 10,29 %
Nova Zelândia 2,70 %
Irlanda 0,45 %
Ilhas Caimão 0,41 %
China 0,12 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 54,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,95 %
SGD - Dólar de Singapura 10,41 %
NZD - Dólar neozelandês 2,70 %
USD - Dólar americano 2,13 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,86 %
CSL ORD 6,44 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,09 %
BHP GROUP ORD 4,38 %
Hkex Ord 2,73 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,66 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,24 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,20 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,07 %
WESFARMERS ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -10,76 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -17,40 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -13,70 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,18