BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW ETF

LU1291106356
9,481 EUR 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291106356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 67,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Financeiras 48,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,75 %
Bens de consumo 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,12 %
Industriais e serviços diversos 7,32 %
Serviços públicos 6,96 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
Tecnológicas 1,08 %
País Peso
Austrália 57,27 %
Hong Kong 27,73 %
Singapura 9,47 %
Nova Zelândia 2,80 %
China 0,57 %
Irlanda 0,55 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 58,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,30 %
SGD - Dólar de Singapura 9,58 %
NZD - Dólar neozelandês 2,80 %
USD - Dólar americano 2,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,37 %
CSL ORD 5,86 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,53 %
BHP GROUP ORD 4,75 %
Hkex Ord 3,33 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,92 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,62 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,38 %
WESFARMERS ORD 2,29 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,78 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 6,72 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -15,34 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano -13,62 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,59