BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF

LU1291102447
10,54 EUR 29-05-2020
Ações Japão Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291102447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-02-2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 95,460 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,78 %
Bens de consumo 25,77 %
Financeiras 12,96 %
Tecnológicas 11,28 %
Saúde e farmacêuticas 10,46 %
Operadores de telecomunicações 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
Serviços públicos 2,41 %
País Peso
Japão 99,68 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,13 %
EUR - Euro 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,51 %
SONY ORD 2,61 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,15 %
KEYENCE ORD 2,10 %
TAKEDA PHARM ORD 1,72 %
Kddi Ord 1,63 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,58 %
NINTENDO ORD 1,48 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,28 %
HONDA MOTOR ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 7,75 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses -6,10 % -5,98 %
Rentabilidade a 1 ano 6,88 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,27 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,62