BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF

LU1291102447
12,49 EUR 09/04/2021
Ações Japão Categoria
9,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291102447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 101,900 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria -0,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,49 %
Bens de consumo 24,40 %
Tecnológicas 14,10 %
Financeiras 12,01 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Operadores de telecomunicações 6,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,53 %
Serviços públicos 1,84 %
País Peso
Japão 99,20 %
Alemanha 0,75 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,01 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,85 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,57 %
SONY CORP ORD 3,23 %
KEYENCE CORP ORD 2,12 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,66 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,65 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,57 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,41 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 16,25 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 29,01 % 26,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 7,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,60 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,52 % 10,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,08 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 9,56