BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF

LU1291102447
12,43 EUR 02/08/2021
Ações Japão Categoria
8,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291102447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 106,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,09 %
Bens de consumo 24,74 %
Tecnológicas 13,81 %
Financeiras 11,51 %
Saúde e farmacêuticas 9,90 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Japão 99,69 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,48 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,69 %
SONY GROUP CORP ORD 3,10 %
KEYENCE CORP ORD 2,48 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,22 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,69 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,67 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,64 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
HITACHI LTD ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 3,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % 1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 24,81 % 23,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,05 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,64 % 9,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,95 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 7,18