BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF

LU1291102447
10,08 EUR 07/08/2020
Ações Japão Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291102447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 94,470 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,76 %
Bens de consumo 25,30 %
Financeiras 12,10 %
Tecnológicas 11,86 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Operadores de telecomunicações 6,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
Serviços públicos 2,20 %
País Peso
Japão 99,63 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,64 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,95 %
SONY ORD 2,59 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,36 %
KEYENCE ORD 2,27 %
TAKEDA PHARM ORD 1,68 %
NINTENDO ORD 1,49 %
Kddi Ord 1,47 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,42 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,38 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -12,31 % -11,31 %
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,36 % 7,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,50