BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF

LU1291102447
11,83 EUR 27/11/2020
Ações Japão Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291102447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (27/11/2020) 113,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,05 %
Bens de consumo 25,58 %
Tecnológicas 12,93 %
Financeiras 11,71 %
Saúde e farmacêuticas 9,83 %
Operadores de telecomunicações 7,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Japão 100,69 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,65 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,95 %
SONY ORD 3,00 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,92 %
KEYENCE ORD 2,36 %
NINTENDO ORD 1,75 %
TAKEDA PHARM ORD 1,40 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,39 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,38 %
Shin Etsu Chem Ord 1,35 %
DAIKIN INDS ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,80 % 8,35 %
Rentabilidade a 3 meses 14,03 % 11,00 %
Rentabilidade a 6 meses 12,24 % 9,27 %
Rentabilidade a 1 ano 5,36 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,06 %
Volatilidade do benchmark 12,45 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,23