BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF

LU1753045415
27,52 EUR 16/06/2021
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045415
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 813,730 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,49 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,21 %
Financeiras 17,58 %
Saúde e farmacêuticas 15,52 %
Industriais e serviços diversos 12,07 %
Tecnológicas 10,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,02 %
Serviços públicos 5,00 %
Operadores de telecomunicações 2,93 %
País Peso
França 19,87 %
Alemanha 19,83 %
Reino Unido 16,73 %
Holanda 10,50 %
Dinamarca 9,35 %
Suíça 7,52 %
Suécia 3,45 %
Itália 2,52 %
Irlanda 2,45 %
Espanha 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,92 %
GBP - Libra esterlina 18,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,64 %
CHF - Franco suíço 9,03 %
SEK - Coroa sueca 2,83 %
NOK - Coroa norueguesa 1,47 %
USD - Dólar americano 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
SAP SE ORD 5,13 %
SIEMENS AG ORD 4,74 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,68 %
ALLIANZ SE ORD 3,98 %
L'OREAL SA ORD 3,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,20 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,35 %
KERING SA ORD 2,25 %
AXA SA ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 10,34 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 16,91 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 28,60 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,12 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -