BNPP Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C

FR0012739431
11,15 EUR 18/08/2022 16:35 Euronext Paris
0,076 EUR (0,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012739431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2004
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/07/2022) 192,750 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,08 %
Financeiras 18,77 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Tecnológicas 11,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,27 %
Serviços públicos 9,93 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
França 37,26 %
Alemanha 25,72 %
Holanda 16,98 %
Espanha 5,95 %
Reino Unido 5,26 %
Itália 3,90 %
Bélgica 1,76 %
Irlanda 1,63 %
Finlândia 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,23 %
USD - Dólar americano 5,26 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,88 %
LINDE PLC ORD 5,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,05 %
SANOFI SA ORD 4,24 %
SAP SE ORD 3,64 %
L'OREAL SA ORD 3,07 %
ALLIANZ SE ORD 2,86 %
SIEMENS AG ORD 2,80 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,53 % 7,93 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -6,23 % -9,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,60 % 9,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 17,25 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,54