BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C

FR0012739431
11,73 EUR 02/08/2021 00:00 Euronext Paris
0,0775 EUR (0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012739431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 180,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,33 %
Financeiras 17,21 %
Tecnológicas 14,76 %
Industriais e serviços diversos 13,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,68 %
Serviços públicos 8,94 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
França 34,47 %
Alemanha 28,77 %
Holanda 16,91 %
Espanha 5,85 %
Itália 4,30 %
Reino Unido 4,20 %
Irlanda 1,98 %
Bélgica 1,71 %
Finlândia 0,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,94 %
USD - Dólar americano 4,20 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,83 %
SAP SE ORD 4,32 %
LINDE PLC ORD 4,20 %
SANOFI SA ORD 3,36 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,34 %
SIEMENS AG ORD 3,32 %
ALLIANZ SE ORD 2,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 16,01 % 16,11 %
Rentabilidade a 1 ano 31,55 % 35,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,41 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,98 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,19 % 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,26