BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C

FR0012739431
9,283 EUR 11/08/2020 00:00 Euronext Paris
0,2 EUR (2,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012739431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 176,540 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,71 %
Financeiras 14,61 %
Tecnológicas 13,69 %
Industriais e serviços diversos 12,01 %
Serviços públicos 10,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,11 %
Saúde e farmacêuticas 9,61 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
País Peso
França 35,33 %
Alemanha 29,22 %
Holanda 14,16 %
Espanha 7,93 %
Itália 4,69 %
Reino Unido 4,47 %
Bélgica 1,59 %
Irlanda 1,05 %
Finlândia 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,51 %
USD - Dólar americano 4,47 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,99 %
SAP ORD 5,86 %
Linde Ord 4,47 %
LVMH ORD 4,47 %
SANOFI ORD 4,44 %
Total ORD 3,81 %
SIEMENS N ORD 3,37 %
Allianz ORD 3,26 %
L'OREAL ORD 3,00 %
UNILEVER NV ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 14,07 % 12,25 %
Rentabilidade a 6 meses -13,22 % -11,47 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,91 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,22 % 7,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,67