BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C

FR0012739431
11,20 EUR 15/04/2021 00:00 Euronext Paris
0,0479 EUR (0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012739431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 164,740 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,10 %
Financeiras 18,49 %
Industriais e serviços diversos 14,17 %
Tecnológicas 13,29 %
Serviços públicos 10,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,66 %
Saúde e farmacêuticas 6,65 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
França 34,34 %
Alemanha 27,92 %
Holanda 16,91 %
Espanha 6,28 %
Itália 4,65 %
Reino Unido 4,03 %
Irlanda 2,02 %
Finlândia 1,68 %
Bélgica 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dólar americano 4,32 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,24 %
SAP SE ORD 4,20 %
LINDE PLC ORD 4,03 %
TOTAL SE ORD 3,83 %
SIEMENS AG ORD 3,60 %
SANOFI ORD 3,25 %
ALLIANZ SE ORD 3,10 %
L'OREAL SA ORD 2,78 %
EUR CASH 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,83 % 10,26 %
Rentabilidade a 6 meses 25,16 % 26,15 %
Rentabilidade a 1 ano 44,84 % 47,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,56 % 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,47