BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF

LU1481201298
114,04 EUR 28/10/2020 00:00 Euronext Paris
-2,83 EUR (-2,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 2,96 EUR
Data do último rendimento 28/04/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Obrigações 2,25 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,85 %
Industriais e serviços diversos 19,51 %
Operadores de telecomunicações 13,95 %
Financeiras 11,10 %
Tecnológicas 9,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,52 %
Serviços públicos 5,25 %
Saúde e farmacêuticas 1,62 %
País Peso
Espanha 36,44 %
Holanda 32,73 %
França 9,74 %
Alemanha 4,79 %
Portugal 4,71 %
Bélgica 4,69 %
Finlândia 4,61 %
Reino Unido 0,25 %
Suécia 0,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,39 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
WOLTERS KLUWER ORD 9,40 %
AHOLD DEL ORD 9,39 %
Telefonica Ord 9,24 %
INDITEX ORD 8,99 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,71 %
EDP ORD 4,71 %
BANCO SANTANDER ORD 4,70 %
DSM KON ORD 4,68 %
PROSUS ORD 4,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % 2,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,56 % 8,40 %
Rentabilidade a 1 ano -5,63 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,95 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -