BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF

LU1481201298
139,14 EUR 26/07/2021 00:00 Euronext Paris
-0,5591 EUR (-0,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 0,740 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,04 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,33 %
Tesouraria 2,89 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,53 %
Bens de consumo 16,30 %
Financeiras 16,24 %
Serviços públicos 11,15 %
Tecnológicas 9,38 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,02 %
Operadores de telecomunicações 3,64 %
País Peso
Alemanha 34,42 %
Holanda 19,68 %
França 18,27 %
Espanha 11,78 %
Bélgica 4,04 %
Finlândia 3,20 %
Itália 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,46 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 8,04 %
IBERDROLA SA ORD 7,83 %
AIRBUS SE ORD 6,48 %
SAP SE ORD 6,18 %
OTHER ASSETS 5,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 5,19 %
BASF SE ORD 4,20 %
DAIMLER AG ORD 4,19 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,17 %
ALLIANZ SE ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 7,64 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses 14,82 % 17,20 %
Rentabilidade a 1 ano 22,68 % 38,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,77 % 17,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -