BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF

LU1481201298
131,65 EUR 10/05/2021 00:00 Euronext Paris
-0,5519 EUR (-0,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,04 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Obrigações 2,25 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,85 %
Industriais e serviços diversos 19,51 %
Operadores de telecomunicações 13,95 %
Financeiras 11,10 %
Tecnológicas 9,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,52 %
Serviços públicos 5,25 %
Saúde e farmacêuticas 1,62 %
País Peso
Espanha 36,44 %
Holanda 32,73 %
França 9,74 %
Alemanha 4,79 %
Portugal 4,71 %
Bélgica 4,69 %
Finlândia 4,61 %
Reino Unido 0,25 %
Suécia 0,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,39 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Wolters Kluwer NV Ord 9,40 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 9,39 %
TELEFONICA SA ORD 9,24 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,99 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,71 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,71 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,70 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,68 %
PROSUS NV ORD 4,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,12 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,83 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 9,78 % 15,65 %
Rentabilidade a 1 ano 14,53 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,64 % 16,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -