BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF

LU1481201298
114,75 EUR 31/07/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2020) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 2,96 EUR
Data do último rendimento 28/04/2020

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,08 %
Obrigações 3,00 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Financeiras 23,18 %
Saúde e farmacêuticas 19,67 %
Bens de consumo 14,38 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Tecnológicas 7,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,28 %
Serviços públicos 3,92 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
País Peso
Alemanha 38,02 %
França 32,21 %
Holanda 21,99 %
Espanha 3,89 %
Reino Unido 0,32 %
Bélgica 0,22 %
Irlanda 0,13 %
Estados Unidos 0,11 %
Dinamarca 0,09 %
Luxemburgo 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,41 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 7,87 %
PHILIPS KON ORD 6,76 %
Allianz ORD 6,62 %
AHOLD DEL ORD 6,41 %
CREDIT AGRICOLE ORD 4,84 %
FRESENIUS ORD 4,58 %
SANOFI ORD 4,55 %
AIRBUS ORD 4,49 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,29 %
ING GROEP ORD 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -12,73 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -6,02 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,04 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -