BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF

FR0010150458
8,276 EUR 17/09/2020 00:00 Euronext Paris
-0,06 EUR (-0,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010150458
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2005
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/08/2020) 219,370 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 24/10/2019

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,99 %
Industriais e serviços diversos 18,62 %
Serviços públicos 10,22 %
Financeiras 9,41 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,64 %
Tecnológicas 5,52 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
França 94,56 %
Holanda 3,33 %
Suíça 1,40 %
Luxemburgo 0,57 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 9,39 %
SANOFI ORD 9,19 %
Total ORD 7,31 %
L'OREAL ORD 6,59 %
AIR LIQUIDE ORD 6,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,00 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,54 %
VINCI ORD 3,43 %
DANONE ORD 3,40 %
KERING ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 29,32 % 29,99 %
Rentabilidade a 1 ano -7,95 % -4,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 15,53 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,32