BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF

FR0010150458
10,06 EUR 15/04/2021 00:00 Euronext Paris
0,0411 EUR (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
9,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010150458
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2005
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/03/2021) 230,400 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 05/11/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,00 %
Industriais e serviços diversos 20,24 %
Financeiras 11,01 %
Serviços públicos 10,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,59 %
Tecnológicas 5,44 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
França 91,98 %
Holanda 4,33 %
Suíça 1,56 %
Luxemburgo 1,06 %
Reino Unido 0,97 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,18 %
TOTAL SE ORD 7,42 %
SANOFI ORD 6,59 %
L'OREAL SA ORD 5,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,08 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,53 %
AIRBUS SE ORD 4,33 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,25 %
VINCI SA ORD 3,23 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 10,73 % 11,95 %
Rentabilidade a 6 meses 28,73 % 29,48 %
Rentabilidade a 1 ano 45,37 % 48,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,10 % 9,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,72 % 12,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,01 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 16,80 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,62