BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF

FR0010150458
10,63 EUR 22/07/2021 00:00 Euronext Paris
0,028 EUR (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010150458
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2005
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/06/2021) 242,830 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 05/11/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,05 %
Industriais e serviços diversos 19,34 %
Financeiras 10,22 %
Serviços públicos 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 6,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,89 %
Tecnológicas 5,17 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
França 90,81 %
Holanda 6,48 %
Suíça 1,30 %
Luxemburgo 1,23 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 12,22 %
SANOFI SA ORD 6,66 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,40 %
L'OREAL SA ORD 6,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,76 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,65 %
AIRBUS SE ORD 4,24 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,96 %
KERING SA ORD 3,72 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 4,69 % 4,55 %
Rentabilidade a 6 meses 18,27 % 18,43 %
Rentabilidade a 1 ano 31,03 % 33,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,71 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 10,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,58