BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF

FR0010150458
7,396 EUR 25-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,16 EUR (2,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010150458
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-03-2005
Categoria Ações França
Data de lançamento (30-04-2020) 149,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 24-10-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,32 %
Industriais e serviços diversos 17,03 %
Serviços públicos 10,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,74 %
Financeiras 8,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,95 %
Tecnológicas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
França 94,30 %
Holanda 3,27 %
Suíça 1,46 %
Luxemburgo 0,64 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 9,74 %
LVMH ORD 9,49 %
Total ORD 8,06 %
L'OREAL ORD 6,50 %
AIR LIQUIDE ORD 5,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,47 %
DANONE ORD 4,00 %
VINCI ORD 3,70 %
KERING ORD 3,38 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 4,38 %
Rentabilidade a 3 meses -21,03 % -17,47 %
Rentabilidade a 6 meses -24,08 % -19,33 %
Rentabilidade a 1 ano -14,62 % -9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,33 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,24