BNPP Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

FR0010150458
10,98 EUR 25/10/2021 00:00 Euronext Paris
-0,0402 EUR (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
10,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010150458
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2005
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/09/2021) 164,060 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 05/11/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,02 %
Industriais e serviços diversos 23,43 %
Financeiras 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 7,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,27 %
Tecnológicas 4,57 %
Serviços públicos 3,57 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
França 89,05 %
Holanda 8,08 %
Suíça 1,92 %
Bélgica 0,59 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 10,18 %
SANOFI SA ORD 7,52 %
L'OREAL SA ORD 7,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,52 %
AIRBUS SE ORD 5,40 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 5,22 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,96 %
AXA SA ORD 3,94 %
VINCI SA ORD 3,86 %
KERING SA ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 3,00 %
Rentabilidade a 6 meses 8,29 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 41,74 % 42,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,99 % 14,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,90 % 13,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,12 % 13,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 16,62 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,63
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