BNP Paribas Bond Euro Government CL (USD)

496,14 USD 20/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,97 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,21 %
USD - Dólar americano 0,07 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,97 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 4,35 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 4,02 %
BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAINABLE I C 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,98 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,79 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,69
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 0,72
refinitiv