BNP Paribas Bond Euro Government CL (USD)

509,64 USD 16/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,11 %
Tesouraria 2,06 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 5,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,52 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 3,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,88 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -1,76 % -1,01 %
Rentabilidade a 1 ano 1,71 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,82 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,70
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 0,83