BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity Cap C EUR

LU0823397368
887,05 EUR 25/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397368
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (25/02/2021) 264,740 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,92 %
Bens de consumo 19,48 %
Financeiras 19,19 %
Industriais e serviços diversos 3,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
País Peso
China 43,83 %
Coreia do Sul 14,58 %
Hong Kong 10,56 %
Índia 6,99 %
Indonésia 4,11 %
Estados Unidos 2,46 %
Singapura 1,98 %
Nova Zelândia 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,33 %
KRW - Won sul-coreano 14,58 %
USD - Dólar americano 12,83 %
INR - Rupia indiana 4,78 %
IDR - Rupia indonésia 4,11 %
CNY - Yuan chinês 3,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,95 %
BABA-SW ORD 6,67 %
AIA ORD 4,69 %
Hkex Ord 3,44 %
Ping An ORD H 2,84 %
WUXI BIO ORD 2,47 %
USD CASH 2,46 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 12,32 % 4,96 %
Rentabilidade a 6 meses 22,55 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 22,67 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,20 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,89 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 12,31