BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity Cap C EUR

LU0823397368
848,36 EUR 14/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397368
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 268,730 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,44 %
Tesouraria 4,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,59 %
Bens de consumo 27,49 %
Financeiras 20,14 %
Operadores de telecomunicações 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,49 %
Industriais e serviços diversos 1,17 %
Imobiliário 0,98 %
País Peso
China 39,93 %
Coreia do Sul 16,92 %
Hong Kong 10,83 %
Índia 5,44 %
Indonésia 2,74 %
Singapura 2,14 %
Tailândia 0,98 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,85 %
KRW - Won sul-coreano 16,63 %
USD - Dólar americano 11,88 %
CNY - Yuan chinês 4,56 %
INR - Rupia indiana 3,37 %
IDR - Rupia indonésia 2,70 %
THB - Baht tailandês 0,93 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,99 %
Samsung Electronics Ltd 7,92 %
AIA Group 5,45 %
Tencent Holdings 5,31 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,63 %
ASE Technology Holding Ltd 2,91 %
Bank Central Asia 2,74 %
SK Hynix Inc 2,64 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,45 % 4,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses 8,22 % 8,24 %
Rentabilidade a 1 ano 32,79 % 25,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,19 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,82 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,45 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,30