BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity Cap C EUR

LU0823397368
799,21 EUR 15/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397368
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 269,010 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,58 %
Tesouraria 7,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,06 %
Financeiras 18,94 %
Bens de consumo 11,54 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
China 30,55 %
Hong Kong 17,72 %
Coreia do Sul 16,99 %
Índia 10,91 %
Singapura 2,72 %
Indonésia 2,63 %
Tailândia 1,82 %
Japão 0,00 %
Nova Zelândia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,90 %
USD - Dólar americano 17,52 %
KRW - Won sul-coreano 10,91 %
INR - Rupia indiana 10,25 %
CNY - Yuan chinês 6,53 %
IDR - Rupia indonésia 4,04 %
THB - Baht tailandês 2,10 %
SGD - Dólar de Singapura 1,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,79 %
HKD CASH 6,40 %
AIA GROUP LTD ORD 6,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,80 %
NAVER CORP ORD 2,99 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,71 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,63 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -5,18 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -8,27 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 9,87 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,42 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,11 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,29 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,16
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