BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity Cap C EUR

LU0823397368
654,08 EUR 03-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397368
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-05-2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 169,750 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Tesouraria 4,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,45 %
Financeiras 28,77 %
Bens de consumo 16,63 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,30 %
Serviços públicos 2,69 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,42 %
País Peso
China 25,84 %
Coreia do Sul 14,96 %
Índia 12,07 %
Hong Kong 11,65 %
Estados Unidos 5,32 %
Indonésia 4,91 %
Singapura 2,59 %
Tailândia 1,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,47 %
KRW - Won sul-coreano 14,96 %
INR - Rupia indiana 9,75 %
USD - Dólar americano 6,66 %
IDR - Rupia indonésia 4,91 %
SGD - Dólar de Singapura 2,59 %
THB - Baht tailandês 1,32 %
EUR - Euro 0,35 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,16 %
Ping An ORD H 5,49 %
USD CASH 4,34 %
Hkex Ord 3,52 %
ASIAN PAINTS ORD 3,30 %
SK HYNIX ORD 3,19 %
CCB ORD H 3,15 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 6,75 %
Rentabilidade a 3 meses -6,68 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -6,10 % -4,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,30