BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity Cap C EUR

LU0823397368
716,14 EUR 28/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397368
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 192,770 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,40 %
Tecnológicas 24,91 %
Financeiras 19,45 %
Operadores de telecomunicações 10,66 %
Industriais e serviços diversos 10,17 %
Serviços públicos 2,27 %
Saúde e farmacêuticas 1,93 %
País Peso
China 38,26 %
Coreia do Sul 12,77 %
Índia 10,55 %
Hong Kong 9,63 %
Indonésia 3,87 %
Singapura 1,95 %
Tailândia 1,25 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,89 %
KRW - Won sul-coreano 12,77 %
INR - Rupia indiana 8,68 %
USD - Dólar americano 5,96 %
IDR - Rupia indonésia 3,87 %
SGD - Dólar de Singapura 2,01 %
THB - Baht tailandês 1,25 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,43 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,07 %
Tencent Holdings 8,49 %
Samsung Electronics Ltd 7,03 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 4,76 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,15 %
Asian Paints 2,63 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,56 %
Shenzhou International Group Ltd 2,49 %
SK Hynix Inc 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 8,27 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 23,37 % 16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 5,48 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,46 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,97