BNP Paribas Aqua Classic Cap

LU1165135440
204,09 EUR 21/09/2021
Ações Setor Água Categoria
13,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1165135440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2015
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/08/2021) 1253,620 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 3,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 45,29 %
Serviços públicos 18,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,10 %
Bens de consumo 11,01 %
Saúde e farmacêuticas 8,04 %
Tecnológicas 2,56 %
País Peso
Estados Unidos 44,83 %
Reino Unido 19,21 %
Suíça 5,98 %
Japão 5,25 %
França 5,23 %
Holanda 3,68 %
Áustria 1,97 %
Suécia 1,88 %
Dinamarca 1,72 %
Coreia do Sul 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,80 %
EUR - Euro 15,44 %
GBP - Libra esterlina 14,10 %
CHF - Franco suíço 5,98 %
JPY - Iene japonês 5,25 %
SEK - Coroa sueca 1,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,72 %
KRW - Won sul-coreano 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,71 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,32 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,06 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,97 %
IDEX CORP ORD 2,73 %
REXNORD CORP ORD 2,63 %
PENTAIR PLC ORD 2,61 %
TRIMBLE INC ORD 2,56 %
PERKINELMER INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 8,19 % 4,40 %
Rentabilidade a 6 meses 17,91 % 13,65 %
Rentabilidade a 1 ano 44,01 % 21,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,29 % 14,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,68 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,19 % 10,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,21 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 16,72
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