BMO US Smaller Companies A

LU0153358154
253,57 USD 03/03/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/1989
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (26/02/2021) 12,840 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 21,46 %
Financeiras 18,28 %
Tecnológicas 17,08 %
Bens de consumo 16,80 %
Industriais e serviços diversos 16,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,87 %
Serviços públicos 3,14 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 98,00 %
Tailândia 0,90 %
Luxemburgo 0,57 %
Irlanda 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,59 %
HALOZYME THERAPEUTICS ORD 1,16 %
CROCS ORD 1,14 %
TTEC HOLDINGS ORD 1,14 %
DECKERS OUTDOOR ORD 1,10 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 1,02 %
EASTGROUP PROPERTIES REIT ORD 1,00 %
ASGN ORD 1,00 %
MASONITE INTERNATIONAL ORD 1,00 %
EVERCORE CL A ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % -1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 20,59 % 13,15 %
Rentabilidade a 6 meses 40,96 % 35,27 %
Rentabilidade a 1 ano 28,02 % 29,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,51 % 14,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,33 % 14,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,93 %
Volatilidade do benchmark 21,23 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,13