BMO US Smaller Companies A

LU0153358154
265,90 USD 22/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/1989
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 14,520 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,09 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Financeiras 17,76 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Tecnológicas 15,86 %
Bens de consumo 15,02 %
Industriais e serviços diversos 13,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,66 %
Serviços públicos 1,75 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 86,91 %
Tailândia 0,92 %
Luxemburgo 0,55 %
Irlanda 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,35 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF 11,20 %
USD CASH 2,71 %
ARCBEST CORP ORD 1,13 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 1,11 %
SKYLINE CHAMPION CORP ORD 1,05 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,01 %
CENTRAL GARDEN & PET CO ORD 0,99 %
ATKORE INC ORD 0,99 %
US CONCRETE INC ORD 0,99 %
VERICEL CORP ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 6,23 % 8,01 %
Rentabilidade a 1 ano 58,94 % 56,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,33 % 14,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,86 % 17,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,07 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,15
refinitiv