BMO Sustainable Opportunities Europen Equity AIE

LU0153358667
23,26 EUR 25/02/2021
Ações Europa Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (25/02/2021) 13,100 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 20,23 %
Saúde e farmacêuticas 19,98 %
Tecnológicas 17,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,22 %
Industriais e serviços diversos 15,13 %
Bens de consumo 8,97 %
País Peso
Holanda 18,09 %
Reino Unido 16,98 %
Alemanha 16,21 %
França 10,60 %
Irlanda 9,32 %
Suíça 9,18 %
Noruega 6,84 %
Dinamarca 4,02 %
Espanha 3,93 %
Suécia 3,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,35 %
GBP - Libra esterlina 19,40 %
CHF - Franco suíço 9,18 %
NOK - Coroa norueguesa 6,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,02 %
SEK - Coroa sueca 3,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,76 %
ASTRAZENECA ORD 4,10 %
Novo Nordisk ORD 4,02 %
SAP ORD 4,00 %
BRENNTAG N ORD 3,90 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 3,74 %
AIR LIQUIDE ORD 3,67 %
PHILIPS KON ORD 3,52 %
UBS Group N ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 8,69 % 12,41 %
Rentabilidade a 1 ano 9,67 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,30