BMO Sustainable Opportunities Europen Equity AIE

LU0153358667
21,96 EUR 24/11/2020
Ações Europa Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 10,890 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,89 %
Financeiras 15,87 %
Tecnológicas 15,80 %
Industriais e serviços diversos 12,88 %
Bens de consumo 10,88 %
País Peso
Alemanha 22,43 %
Holanda 15,77 %
Reino Unido 14,63 %
França 10,90 %
Suíça 9,00 %
Irlanda 8,49 %
Noruega 4,99 %
Espanha 4,97 %
Dinamarca 4,45 %
Suécia 3,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,82 %
GBP - Libra esterlina 14,63 %
CHF - Franco suíço 9,00 %
NOK - Coroa norueguesa 4,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,45 %
SEK - Coroa sueca 3,11 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 5,01 %
ASML HOLDING ORD 4,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,47 %
Novo Nordisk ORD 4,45 %
AIR LIQUIDE ORD 4,32 %
ASTRAZENECA ORD 4,32 %
DSM KON ORD 3,92 %
SYMRISE ORD 3,74 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,59 %
BRENNTAG N ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 9,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % 7,85 %
Rentabilidade a 6 meses 12,21 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano 4,64 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,95 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,97