BMO Sustainable Opportunities Europen Equity AIE

LU0153358667
19,73 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-12-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 10,820 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 21-01-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,18 %
Tesouraria 5,82 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,80 %
Financeiras 14,75 %
Tecnológicas 13,79 %
Industriais e serviços diversos 11,53 %
Bens de consumo 11,11 %
País Peso
Alemanha 21,94 %
Reino Unido 15,58 %
Holanda 14,83 %
França 10,52 %
Suíça 8,52 %
Irlanda 6,50 %
Dinamarca 5,23 %
Noruega 3,82 %
Espanha 3,43 %
Suécia 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,70 %
GBP - Libra esterlina 16,43 %
CHF - Franco suíço 8,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,23 %
NOK - Coroa norueguesa 3,82 %
SEK - Coroa sueca 2,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,60 %
ASTRAZENECA ORD 5,31 %
Novo Nordisk ORD 5,23 %
SAP ORD 4,57 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,48 %
AIR LIQUIDE ORD 4,39 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,10 %
ASML HOLDING ORD 3,97 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -6,50 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano 2,96 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,09 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,60