BMO Sustainable Opportunities Europen Equity AIE

LU0153358667
21,42 EUR 12/08/2020
Ações Europa Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 11,290 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,15 %
Financeiras 16,84 %
Tecnológicas 15,84 %
Industriais e serviços diversos 13,40 %
Bens de consumo 11,46 %
País Peso
Alemanha 22,18 %
Reino Unido 16,25 %
Holanda 15,70 %
França 10,63 %
Suíça 9,71 %
Irlanda 8,42 %
Noruega 5,36 %
Espanha 4,64 %
Dinamarca 4,42 %
Suécia 2,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,82 %
GBP - Libra esterlina 16,25 %
CHF - Franco suíço 9,71 %
NOK - Coroa norueguesa 5,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,42 %
SEK - Coroa sueca 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,17 %
SAP ORD 4,78 %
Novo Nordisk ORD 4,42 %
ASTRAZENECA ORD 4,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,25 %
AIR LIQUIDE ORD 4,17 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,85 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,75 %
PHILIPS KON ORD 3,55 %
DSM KON ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 12,38 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -4,08 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 12,98 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,96