CT (Lux) BMO Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

LU0153358667
21,60 EUR 28/09/2022
Ações Europa Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,400 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,09 %
Saúde e farmacêuticas 18,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,39 %
Bens de consumo 13,20 %
Industriais e serviços diversos 12,84 %
Tecnológicas 12,18 %
Serviços públicos 4,93 %
País Peso
Reino Unido 22,10 %
Alemanha 15,21 %
Suíça 13,08 %
Holanda 11,99 %
França 9,79 %
Irlanda 8,81 %
Dinamarca 7,29 %
Noruega 7,24 %
Áustria 2,48 %
Itália 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,51 %
GBP - Libra esterlina 22,15 %
CHF - Franco suíço 13,37 %
NOK - Coroa norueguesa 7,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,54 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,70 %
ROCHE HOLDING AG 3,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,57 %
UBS GROUP AG ORD 3,50 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,36 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,26 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,15 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,02 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -18,21 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -19,39 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,38 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,80