BMO Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

LU0153358667
27,26 EUR 20/09/2021
Ações Europa Categoria
9,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 6,570 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Financeiras 21,63 %
Saúde e farmacêuticas 19,67 %
Tecnológicas 17,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,38 %
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Bens de consumo 8,76 %
Serviços públicos 1,23 %
País Peso
Holanda 17,17 %
Alemanha 16,73 %
Reino Unido 16,18 %
França 10,46 %
Suíça 10,05 %
Irlanda 9,48 %
Noruega 8,21 %
Dinamarca 5,87 %
Suécia 2,81 %
Espanha 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,88 %
GBP - Libra esterlina 16,18 %
CHF - Franco suíço 10,05 %
NOK - Coroa norueguesa 8,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,87 %
SEK - Coroa sueca 2,81 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,71 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,29 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,80 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,72 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,51 %
BRENNTAG SE ORD 3,51 %
SAP SE ORD 3,50 %
UBS GROUP AG ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 5,99 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 14,25 % 9,69 %
Rentabilidade a 1 ano 31,95 % 34,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,73 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,97 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,01 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,89
refinitiv