BMO Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

LU0153358667
24,53 EUR 24/05/2022
Ações Europa Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,980 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 3,33 %
Setores Peso
Financeiras 22,73 %
Saúde e farmacêuticas 19,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,03 %
Industriais e serviços diversos 12,73 %
Tecnológicas 12,31 %
Bens de consumo 11,66 %
Serviços públicos 2,31 %
País Peso
Reino Unido 20,04 %
Alemanha 14,80 %
Suíça 12,98 %
Holanda 10,93 %
França 9,61 %
Noruega 9,19 %
Irlanda 8,96 %
Dinamarca 7,09 %
Áustria 1,86 %
Itália 1,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,70 %
GBP - Libra esterlina 20,04 %
CHF - Franco suíço 12,98 %
NOK - Coroa norueguesa 9,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,54 %
ASML HOLDING NV ORD 5,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,78 %
ROCHE HOLDING AG 4,42 %
UBS GROUP AG ORD 3,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,66 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,46 %
MOWI ASA ORD 3,41 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,27 %
SAP SE ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -3,69 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -12,91 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -2,35 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,57 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,27 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,77