BMO Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

LU0153358667
25,89 EUR 16/06/2021
Ações Europa Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28/05/2021) 14,880 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Financeiras 23,58 %
Saúde e farmacêuticas 18,88 %
Tecnológicas 18,16 %
Industriais e serviços diversos 14,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,52 %
Bens de consumo 8,72 %
País Peso
Reino Unido 17,68 %
Alemanha 16,89 %
Holanda 16,41 %
França 10,07 %
Noruega 9,58 %
Irlanda 8,91 %
Suíça 8,80 %
Espanha 3,84 %
Dinamarca 3,80 %
Suécia 2,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,36 %
GBP - Libra esterlina 17,68 %
NOK - Coroa norueguesa 9,58 %
CHF - Franco suíço 8,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,80 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,15 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,80 %
UBS GROUP AG ORD 3,64 %
DNB ASA ORD 3,61 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,56 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,54 %
BRENNTAG SE ORD 3,35 %
MOWI ASA ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,56 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 8,46 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 15,12 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 26,23 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,02 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,30 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,20