CT (Lux) Responsible Global Equity A Inc EUR

LU0234759529
27,85 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
9,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234759529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 113,260 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,34 %
Saúde e farmacêuticas 18,44 %
Financeiras 17,26 %
Industriais e serviços diversos 12,16 %
Bens de consumo 10,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
Serviços públicos 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 56,42 %
Reino Unido 10,96 %
Irlanda 7,46 %
Japão 6,77 %
Holanda 4,32 %
França 2,58 %
Austrália 2,20 %
Índia 2,00 %
Noruega 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,22 %
EUR - Euro 12,55 %
GBP - Libra esterlina 6,84 %
JPY - Iene japonês 6,77 %
AUD - Dólar australiano 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,24 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,16 %
LINDE PLC ORD 3,96 %
ACCENTURE PLC ORD 3,46 %
MASTERCARD INC ORD 3,46 %
HUMANA INC ORD 2,77 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,76 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
AUTODESK INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,17 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 2,81 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,77 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -10,82 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,63 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,97 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,91