BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A USD

LU0153359632
27,06 USD 31/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153359632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 35,040 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,77 %
Tesouraria 5,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,54 %
Financeiras 30,58 %
Tecnológicas 15,63 %
Industriais e serviços diversos 5,53 %
Serviços públicos 1,30 %
Saúde e farmacêuticas 0,20 %
País Peso
Índia 20,91 %
China 15,25 %
Hong Kong 13,45 %
África do Sul 6,66 %
Indonésia 6,19 %
Estados Unidos 4,52 %
Portugal 3,88 %
Reino Unido 3,88 %
Tailândia 3,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,35 %
INR - Rupia indiana 20,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,66 %
GBP - Libra esterlina 6,26 %
IDR - Rupia indonésia 6,19 %
USD - Dólar americano 5,20 %
CNY - Yuan chinês 4,35 %
EUR - Euro 4,29 %
THB - Baht tailandês 3,26 %
MXN - Peso mexicano 3,19 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK ORD 6,46 %
Tencent ORD 5,62 %
BANK MANDIRI TBK ORD 4,73 %
USD CASH 4,52 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,50 %
AIA ORD 4,32 %
UNILEVER ORD 3,88 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,88 %
VITASOY INTL ORD 3,41 %
CLICKS ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,48 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses -9,09 % -13,01 %
Rentabilidade a 1 ano -5,14 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -