BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A USD

LU0153359632
23,97 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153359632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 30,270 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 21-01-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,69 %
Tesouraria 5,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,28 %
Financeiras 32,64 %
Tecnológicas 13,31 %
Industriais e serviços diversos 3,54 %
Serviços públicos 1,54 %
Saúde e farmacêuticas 1,39 %
País Peso
Índia 17,01 %
China 16,23 %
Hong Kong 10,81 %
África do Sul 7,52 %
Indonésia 6,00 %
Reino Unido 4,39 %
Estados Unidos 4,30 %
Portugal 4,27 %
México 3,97 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,21 %
INR - Rupia indiana 17,01 %
USD - Dólar americano 10,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,52 %
GBP - Libra esterlina 6,45 %
IDR - Rupia indonésia 6,00 %
EUR - Euro 4,97 %
MXN - Peso mexicano 3,97 %
CNY - Yuan chinês 3,83 %
RUB - Rublo russo 2,74 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK ORD 5,78 %
AIA ORD 4,66 %
Tencent ORD 4,35 %
UNILEVER ORD 4,32 %
USD CASH 4,30 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,27 %
BANK MANDIRI TBK ORD 4,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,17 %
YILI COMPANY ORD A 3,83 %
CLICKS ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -9,72 % -11,12 %
Rentabilidade a 6 meses -14,30 % -15,94 %
Rentabilidade a 1 ano -9,91 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,21 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -