BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A USD

LU0153359632
27,27 USD 23/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153359632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/08/2020) 37,000 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,92 %
Tesouraria 5,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,25 %
Financeiras 27,68 %
Tecnológicas 17,82 %
Industriais e serviços diversos 4,85 %
Serviços públicos 1,20 %
Saúde e farmacêuticas 0,15 %
País Peso
Índia 20,33 %
China 17,02 %
Hong Kong 12,55 %
África do Sul 6,70 %
Indonésia 6,45 %
Estados Unidos 4,81 %
Reino Unido 4,10 %
Portugal 3,59 %
Brasil 3,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,28 %
INR - Rupia indiana 20,40 %
CNY - Yuan chinês 6,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,99 %
IDR - Rupia indonésia 6,71 %
GBP - Libra esterlina 6,54 %
USD - Dólar americano 4,52 %
EUR - Euro 3,87 %
THB - Baht tailandês 2,58 %
BRL - Real brasileiro 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 5,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,77 %
HDFC BANK ORD 5,75 %
BANK MANDIRI TBK ORD 5,08 %
USD CASH 4,81 %
UNILEVER ORD 4,04 %
AIA ORD 3,96 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,59 %
CLICKS ORD 3,45 %
DISCOVERY ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 3,26 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 21,31 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -4,92 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -