BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A USD

LU0153359632
33,43 USD 14/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153359632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 43,120 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,28 %
Tesouraria 15,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,77 %
Financeiras 21,14 %
Tecnológicas 20,15 %
Industriais e serviços diversos 4,28 %
Saúde e farmacêuticas 3,22 %
Serviços públicos 1,72 %
País Peso
Índia 19,61 %
China 15,23 %
Hong Kong 11,56 %
África do Sul 5,48 %
Indonésia 3,79 %
Reino Unido 3,14 %
Estados Unidos 2,90 %
Tailândia 2,84 %
Portugal 2,81 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 19,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,42 %
EUR - Euro 16,07 %
CNY - Yuan chinês 7,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,48 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
IDR - Rupia indonésia 3,79 %
USD - Dólar americano 2,90 %
THB - Baht tailandês 2,84 %
BRL - Real brasileiro 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,26 %
Tencent ORD 5,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,66 %
HDFC BANK ORD 4,59 %
AIA ORD 3,64 %
UNILEVER ORD 3,09 %
USD CASH 2,90 %
CLICKS ORD 2,89 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,81 %
INFOSYS ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,98 % 5,59 %
Rentabilidade a 3 meses 17,01 % 12,41 %
Rentabilidade a 6 meses 26,20 % 15,80 %
Rentabilidade a 1 ano 13,29 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -