BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A USD

LU0153359632
32,15 USD 12/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153359632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 49,050 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,16 %
Tecnológicas 29,64 %
Financeiras 24,46 %
Saúde e farmacêuticas 4,82 %
Industriais e serviços diversos 3,41 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
Índia 22,28 %
China 18,76 %
Hong Kong 14,70 %
África do Sul 5,09 %
Tailândia 3,95 %
Indonésia 3,33 %
Reino Unido 2,74 %
Coreia do Sul 2,71 %
Portugal 2,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,83 %
INR - Rupia indiana 22,28 %
CNY - Yuan chinês 9,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,09 %
THB - Baht tailandês 3,95 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
IDR - Rupia indonésia 3,33 %
EUR - Euro 3,08 %
KRW - Won sul-coreano 2,71 %
RUB - Rublo russo 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,09 %
HDFC BANK LTD ORD 5,26 %
AIA GROUP LTD ORD 4,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,64 %
INFOSYS LTD ORD 3,41 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,03 %
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,80 %
UNILEVER PLC ORD 2,74 %
NAVER CORP ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,33 % -1,39 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 9,66 % 13,17 %
Rentabilidade a 1 ano 27,36 % 31,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,45 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,10 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,39