BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD

LU0153359632
32,24 USD 15/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153359632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 132,600 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,24 %
Tesouraria 3,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,20 %
Bens de consumo 27,03 %
Financeiras 22,28 %
Saúde e farmacêuticas 8,92 %
Industriais e serviços diversos 3,98 %
Serviços públicos 2,21 %
País Peso
China 23,03 %
Índia 21,55 %
Hong Kong 14,46 %
Coreia do Sul 4,02 %
África do Sul 3,39 %
Portugal 2,84 %
Estados Unidos 2,78 %
Indonésia 2,67 %
Rússia 2,66 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,42 %
INR - Rupia indiana 21,55 %
CNY - Yuan chinês 11,07 %
KRW - Won sul-coreano 4,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,39 %
EUR - Euro 3,17 %
USD - Dólar americano 2,78 %
IDR - Rupia indonésia 2,67 %
RUB - Rublo russo 2,66 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,28 %
HDFC BANK LTD ORD 4,54 %
NAVER CORP ORD 4,02 %
AIA GROUP LTD ORD 3,96 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,85 %
INFOSYS LTD ORD 3,35 %
WIN SEMICONDUCTORS CORP ORD 3,35 %
MARICO LTD ORD 2,95 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 15,03 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,50 % 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,94 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,31
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