BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD

LU0153359632
33,77 USD 16/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153359632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 74,320 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,65 %
Tecnológicas 30,34 %
Financeiras 24,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Serviços públicos 2,40 %
Industriais e serviços diversos 2,23 %
País Peso
Índia 22,79 %
China 18,37 %
Hong Kong 15,45 %
Tailândia 4,13 %
África do Sul 3,87 %
Reino Unido 3,14 %
Coreia do Sul 3,12 %
Indonésia 3,02 %
Portugal 2,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,03 %
INR - Rupia indiana 22,79 %
CNY - Yuan chinês 9,78 %
THB - Baht tailandês 4,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,87 %
EUR - Euro 3,28 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
KRW - Won sul-coreano 3,12 %
IDR - Rupia indonésia 3,02 %
RUB - Rublo russo 2,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,68 %
HDFC BANK LTD ORD 5,30 %
AIA GROUP LTD ORD 4,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,80 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,44 %
INFOSYS LTD ORD 3,35 %
NAVER CORP ORD 3,12 %
UNILEVER PLC ORD 3,02 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 9,34 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 26,26 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,43