BMO Global Convertible Bond A Inc EUR Hedged

LU0293751276
18,93 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293751276
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2007
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,560 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,77 %
Tesouraria 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,23 %
EUR - Euro 38,13 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
GBP - Libra esterlina 4,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
CHF - Franco suíço 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 1,90 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,89 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,74 %
SIEMENS/EXANEFIN 1,66 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,63 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,45 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,42 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 1,42 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 1,42 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -