BMO Global Convertible Bond A Inc EUR Hedged

O fundo que procura não faz parte dos produtos financeiros que seguimos.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293751276
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2007
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,53 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,41 %
Tesouraria 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,20 %
EUR - Euro 37,78 %
JPY - Iene japonês 6,54 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,28 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 1,94 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,86 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,80 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,77 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,77 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,74 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 1,56 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,51 %
EUR CASH 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -