BMO Global Convertible Bond A Inc EUR

LU0157052563
21,26 EUR 25/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157052563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2003
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 25,480 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,77 %
Tesouraria 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,23 %
EUR - Euro 38,13 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
GBP - Libra esterlina 4,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
CHF - Franco suíço 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,04 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,95 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 1,93 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,73 %
SIEMENS/EXANEFIN 1,71 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 1,52 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,48 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,41 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,43 % -6,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -6,81 %
Rentabilidade a 6 meses -5,13 % -4,03 %
Rentabilidade a 1 ano -2,74 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,68 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % 10,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,34 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 5,60