BMO Global Convertible Bond A Inc EUR

LU0157052563
19,13 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157052563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2003
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 20,050 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,58 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,41 %
Tesouraria 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,57 %
EUR - Euro 38,77 %
JPY - Iene japonês 6,77 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,85 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,28 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 1,94 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,86 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,80 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,77 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,77 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,74 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 1,56 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,51 %
EUR CASH 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,78 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -9,29 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -13,56 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano -12,24 % -8,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 9,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,00 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,68