BMO European Small Cap A EUR

LU0207432559
39,21 EUR 23/09/2021
Ações Europa PME Categoria
10,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 11,790 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,56 %
Industriais e serviços diversos 20,13 %
Tecnológicas 17,71 %
Financeiras 15,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,08 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Serviços públicos 1,33 %
País Peso
Alemanha 18,24 %
Suécia 15,42 %
Noruega 11,17 %
Reino Unido 10,46 %
Suíça 8,38 %
França 7,73 %
Dinamarca 5,67 %
Itália 5,53 %
Holanda 5,33 %
Espanha 3,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,97 %
GBP - Libra esterlina 15,82 %
SEK - Coroa sueca 15,42 %
NOK - Coroa norueguesa 11,17 %
CHF - Franco suíço 6,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,67 %
ISK - Coroa islandesa 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LECTRA SA ORD 2,92 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 2,71 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 2,66 %
ALTEN SA ORD 2,59 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 2,55 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,43 %
STRATEC SE ORD 2,40 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,36 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,29 %
VIDRALA SA ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,94 % 5,12 %
Rentabilidade a 6 meses 19,00 % 12,90 %
Rentabilidade a 1 ano 47,74 % 47,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,06 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,08 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,81 % 15,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,75 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,51
refinitiv