BMO European Small Cap A EUR

LU0207432559
36,96 EUR 09/06/2021
Ações Europa PME Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (28/05/2021) 11,010 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,04 %
Industriais e serviços diversos 20,26 %
Tecnológicas 16,40 %
Financeiras 15,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,03 %
Saúde e farmacêuticas 6,21 %
Serviços públicos 2,14 %
País Peso
Alemanha 17,09 %
Suécia 15,64 %
Noruega 12,22 %
Reino Unido 9,37 %
Suíça 8,34 %
Holanda 6,77 %
França 6,14 %
Dinamarca 5,39 %
Itália 4,21 %
Espanha 4,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,75 %
SEK - Coroa sueca 15,64 %
GBP - Libra esterlina 14,82 %
NOK - Coroa norueguesa 12,22 %
CHF - Franco suíço 6,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,39 %
ISK - Coroa islandesa 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
LECTRA SA ORD 2,95 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 2,63 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 2,47 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,44 %
STOREBRAND ASA ORD 2,43 %
MIPS AB ORD 2,41 %
MAREL HF ORD 2,41 %
VIDRALA SA ORD 2,31 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,21 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 12,00 % 8,76 %
Rentabilidade a 6 meses 24,78 % 23,34 %
Rentabilidade a 1 ano 47,43 % 41,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,18 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,06 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,78 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,80