BMO European Small Cap A EUR

LU0207432559
32,65 EUR 25/02/2021
Ações Europa PME Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (25/02/2021) 9,970 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,33 %
Industriais e serviços diversos 19,76 %
Financeiras 16,78 %
Tecnológicas 13,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,17 %
Serviços públicos 2,29 %
País Peso
Alemanha 20,55 %
Suécia 13,17 %
Noruega 9,49 %
Reino Unido 9,02 %
Suíça 7,78 %
Holanda 7,02 %
Itália 5,89 %
Dinamarca 5,25 %
França 5,01 %
Espanha 4,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,52 %
GBP - Libra esterlina 15,58 %
SEK - Coroa sueca 13,17 %
NOK - Coroa norueguesa 9,49 %
CHF - Franco suíço 6,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,25 %
ISK - Coroa islandesa 2,65 %
Principais títulos em carteira Peso
FLATEXDEGIRO N ORD 2,67 %
MAREL ORD 2,65 %
LECTRA ORD 2,49 %
ELEKTA ORD 2,43 %
MARR ORD 2,43 %
STRATEC ORD 2,42 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,40 %
VIDRALA ORD 2,35 %
KARNOV GROUP ORD 2,33 %
GERRESHEIMER ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses 11,93 % 10,35 %
Rentabilidade a 6 meses 20,39 % 20,27 %
Rentabilidade a 1 ano 18,13 % 12,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,93 % 10,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,68 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,44