BMO European Small Cap A EUR

LU0207432559
29,38 EUR 13/05/2022
Ações PME Europa Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,390 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,36 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,17 %
Tecnológicas 17,97 %
Industriais e serviços diversos 17,35 %
Financeiras 15,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,54 %
País Peso
Suécia 16,12 %
Alemanha 14,80 %
Noruega 11,32 %
Reino Unido 11,22 %
Suíça 10,31 %
França 6,45 %
Dinamarca 6,29 %
Holanda 6,17 %
Itália 5,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,60 %
SEK - Coroa sueca 16,12 %
GBP - Libra esterlina 15,97 %
NOK - Coroa norueguesa 11,32 %
CHF - Franco suíço 9,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,29 %
ISK - Coroa islandesa 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 3,49 %
LECTRA SA ORD 3,14 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 2,94 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 2,83 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,79 %
MIPS AB ORD 2,61 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,49 %
STRATEC SE ORD 2,48 %
CANCOM SE ORD 2,41 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,76 % -7,31 %
Rentabilidade a 3 meses -12,61 % -8,92 %
Rentabilidade a 6 meses -25,43 % -16,76 %
Rentabilidade a 1 ano -14,03 % -7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,60 % 11,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,31