CT (Lux) European Smaller Cap A Inc EUR

LU0207432559
24,04 EUR 27/09/2022
Ações PME Europa Categoria
-2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,620 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,36 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,78 %
Industriais e serviços diversos 16,72 %
Financeiras 16,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,60 %
Tecnológicas 14,32 %
Saúde e farmacêuticas 5,31 %
Serviços públicos 1,92 %
País Peso
Reino Unido 14,82 %
Suécia 14,58 %
Noruega 12,10 %
Suíça 10,56 %
Alemanha 9,03 %
Holanda 6,62 %
Dinamarca 6,31 %
França 5,88 %
Itália 3,89 %
Espanha 2,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,66 %
GBP - Libra esterlina 19,18 %
SEK - Coroa sueca 14,58 %
NOK - Coroa norueguesa 12,10 %
CHF - Franco suíço 10,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,31 %
ISK - Coroa islandesa 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
SIG GROUP AG ORD 3,40 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 2,96 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,77 %
IBSTOCK PLC ORD 2,60 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 2,54 %
BRITVIC PLC ORD 2,54 %
SLIGRO FOOD GROUP NV ORD 2,54 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,48 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 2,44 %
A G BARR PLC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,23 % -12,55 %
Rentabilidade a 3 meses -13,31 % -12,27 %
Rentabilidade a 6 meses -26,21 % -22,21 %
Rentabilidade a 1 ano -34,72 % -26,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,38 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,16 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,58 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,65